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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 601.00 | 14 023.00 | 46 578.00 | 60 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201 735.00 | | 201 735.00 | 201 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 977 795.00 | 20 723.00 | 1 957 072.00 | 1 977 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 494 306.00 | | 494 306.00 | 494 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 343.00 | | 463 343.00 | 463 343.00 |
BZ Autres créances | 9 432 206.00 | 928 749.00 | 8 503 457.00 | 9 432 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 524 631.00 | 372 349.00 | 1 152 282.00 | 1 524 631.00 |
CF Disponibilités | 875 851.00 | | 875 851.00 | 875 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 696.00 | | 13 696.00 | 13 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 804 033.00 | 1 301 098.00 | 11 502 935.00 | 12 804 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 781 828.00 | 1 321 821.00 | 13 460 007.00 | 14 781 828.00 |
CU Autres participations | 1 705 459.00 | 6 700.00 | 1 698 759.00 | 1 705 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 396 084.00 | 8 687 411.00 | | 10 396 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 380 314.00 | 1 708 673.00 | | 1 380 314.00 |
DK Provisions réglementées | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
DL TOTAL (I) | 11 920 089.00 | 10 539 775.00 | | 11 920 089.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 485.00 | 72 384.00 | | 53 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 485.00 | 92 384.00 | | 73 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 27.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 110.00 | 302 373.00 | | 380 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 152.00 | 503 750.00 | | 243 152.00 |
EA Autres dettes | 843 142.00 | 1 363 775.00 | | 843 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 433.00 | 2 169 925.00 | | 1 466 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 460 007.00 | 12 802 083.00 | | 13 460 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 505 052.00 | | 8 505 052.00 | 8 505 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 505 052.00 | | 8 505 052.00 | 8 505 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 598 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 313 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 476.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 485.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 808 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 789 727.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 156 758.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 082.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 977 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 603.00 | | | -2 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 594 878.00 | 816 194.00 | | 594 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 786 552.00 | 13 162 867.00 | | 8 786 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 406 238.00 | 11 454 194.00 | | 7 406 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 380 314.00 | 1 708 673.00 | | 1 380 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 975 223.00 | | 3 622.00 | 1 975 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 1 907 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 1 977 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 979.00 | | 3 622.00 | 56 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 908 244.00 | | | 1 908 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 039.00 | 2 984.00 | | 11 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 039.00 | 2 984.00 | | 11 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 691.00 | | | 691.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 384.00 | 53 485.00 | 72 384.00 | 92 384.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 446 329.00 | 10 476.00 | 155 708.00 | 1 446 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 454 079.00 | 10 476.00 | 156 758.00 | 1 454 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 547 154.00 | 63 962.00 | 229 141.00 | 1 547 154.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 110.00 | 380 110.00 | | 380 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 188.00 | 113 188.00 | | 113 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 128.00 | 99 128.00 | | 99 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843 142.00 | 761 603.00 | 81 539.00 | 843 142.00 |
UX Autres créances clients | 463 343.00 | 463 343.00 | | 463 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 543.00 | 172 543.00 | | 172 543.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 866.00 | 22 866.00 | | 22 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 338.00 | 27 338.00 | | 27 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 220 597.00 | 9 220 597.00 | | 9 220 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 909 245.00 | 9 909 245.00 | | 9 909 245.00 |
VW T.V.A. | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 433.00 | 1 384 894.00 | 81 539.00 | 1 466 433.00 |