| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 014.00 | 12 673.00 | 45 341.00 | 58 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 939 795.00 | | 1 939 795.00 | 1 939 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 714 318.00 | 20 423.00 | 3 693 895.00 | 3 714 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 002 130.00 | | 2 002 130.00 | 2 002 130.00 |
BZ Autres créances | 1 684 248.00 | 914 705.00 | 769 543.00 | 1 684 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 979 261.00 | 372 349.00 | 606 912.00 | 979 261.00 |
CF Disponibilités | 4 420 870.00 | | 4 420 870.00 | 4 420 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 086 510.00 | 1 287 054.00 | 7 799 456.00 | 9 086 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 800 828.00 | 1 307 477.00 | 11 493 351.00 | 12 800 828.00 |
CU Autres participations | 1 706 509.00 | 7 750.00 | 1 698 759.00 | 1 706 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 758 407.00 | 4 247 933.00 | | 6 758 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 929 004.00 | 2 510 474.00 | | 1 929 004.00 |
DK Provisions réglementées | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
DL TOTAL (I) | 8 831 102.00 | 6 902 098.00 | | 8 831 102.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 429.00 | 301 406.00 | | 58 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 429.00 | 321 406.00 | | 78 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 25.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 040.00 | 540 592.00 | | 861 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 826.00 | 723 242.00 | | 178 826.00 |
EA Autres dettes | 1 543 928.00 | 1 568 951.00 | | 1 543 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 583 820.00 | 2 832 810.00 | | 2 583 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 493 351.00 | 10 056 315.00 | | 11 493 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 745 949.00 | | 12 745 949.00 | 12 745 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 745 949.00 | | 12 745 949.00 | 12 745 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 072 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 374 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 008 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 593.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 429.00 | |
GE Autres charges | | | 60 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 177 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 894 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 190.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 976 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 982 157.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 976 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 976 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 900 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258 207.00 | 627.00 | | 258 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 207.00 | 627.00 | | 258 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 076.00 | 1 259.00 | | 22 076.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 000.00 | 121.00 | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 076.00 | 1 380.00 | | 272 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 869.00 | -753.00 | | -13 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 957 308.00 | 1 301 988.00 | | 957 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 312 566.00 | 14 792 021.00 | | 14 312 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 383 562.00 | 12 281 547.00 | | 12 383 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 929 004.00 | 2 510 474.00 | | 1 929 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 329 249.00 | | 731 993.00 | 3 329 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 346 924.00 | 3 646 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346 924.00 | 3 714 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 014.00 | | | 58 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 261 235.00 | | 731 993.00 | 3 261 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 406.00 | 3 267.00 | | 9 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 406.00 | 3 267.00 | | 9 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 691.00 | | | 691.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 321 406.00 | 58 428.00 | 301 406.00 | 321 406.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 965 362.00 | 322 593.00 | 1 000 900.00 | 1 965 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 973 112.00 | 322 593.00 | 1 000 900.00 | 1 973 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 295 210.00 | 381 022.00 | 1 302 307.00 | 2 295 210.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 040.00 | 861 040.00 | | 861 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 286.00 | 76 286.00 | | 76 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 153.00 | 89 153.00 | | 89 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 543 928.00 | 1 265 758.00 | 278 169.00 | 1 543 928.00 |
UX Autres créances clients | 2 002 130.00 | | | 2 002 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 685 896.00 | | | 685 896.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 975 502.00 | | | 975 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 686 378.00 | 3 686 378.00 | | 3 686 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 583 820.00 | 2 305 650.00 | 278 169.00 | 2 583 820.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |