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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 219.00 | 17 497.00 | 42 722.00 | 60 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 775 678.00 | 24 197.00 | 1 751 481.00 | 1 775 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 520 556.00 | | 520 556.00 | 520 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 467 693.00 | | 1 467 693.00 | 1 467 693.00 |
BZ Autres créances | 9 758 171.00 | 974 229.00 | 8 783 942.00 | 9 758 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 524 631.00 | 372 349.00 | 1 152 282.00 | 1 524 631.00 |
CF Disponibilités | 1 674 037.00 | | 1 674 037.00 | 1 674 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 188.00 | | 13 188.00 | 13 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 958 277.00 | 1 346 578.00 | 13 611 699.00 | 14 958 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 733 955.00 | 1 370 775.00 | 15 363 180.00 | 16 733 955.00 |
CU Autres participations | 1 705 459.00 | 6 700.00 | 1 698 759.00 | 1 705 459.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 776 398.00 | 10 396 084.00 | | 11 776 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 994 969.00 | 1 380 314.00 | | 1 994 969.00 |
DK Provisions réglementées | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
DL TOTAL (I) | 13 915 058.00 | 11 920 089.00 | | 13 915 058.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 873.00 | 73 485.00 | | 27 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 873.00 | 73 485.00 | | 27 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 28.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 714.00 | 380 110.00 | | 333 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 500.00 | 243 152.00 | | 568 500.00 |
EA Autres dettes | 518 006.00 | 843 142.00 | | 518 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 249.00 | 1 466 433.00 | | 1 420 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 363 180.00 | 13 460 007.00 | | 15 363 180.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 805 379.00 | | 7 805 379.00 | 7 805 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 805 379.00 | | 7 805 379.00 | 7 805 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 860 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 716 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 480.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 873.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 385 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 474 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 994.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 529.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 157 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 702 695.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 655.00 | | | 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 655.00 | | | 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 553.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 655.00 | 1 050.00 | | 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655.00 | 2 603.00 | | 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 603.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 707 726.00 | 594 878.00 | | 707 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 088 867.00 | 8 786 552.00 | | 8 088 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 093 898.00 | 7 406 238.00 | | 6 093 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 994 969.00 | 1 380 314.00 | | 1 994 969.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 977 795.00 | | 968.00 | 1 977 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201 735.00 | 1 705 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 085.00 | 1 775 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 350.00 | 60 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 601.00 | | 968.00 | 60 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 907 194.00 | | | 1 907 194.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 023.00 | 4 169.00 | 695.00 | 14 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 023.00 | 4 169.00 | 695.00 | 14 023.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 691.00 | | | 691.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 485.00 | 7 873.00 | 53 485.00 | 73 485.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 301 098.00 | 45 480.00 | | 1 301 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 307 798.00 | 45 480.00 | | 1 307 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 381 974.00 | 53 353.00 | 53 485.00 | 1 381 974.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 714.00 | 333 714.00 | | 333 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 134.00 | 194 134.00 | | 194 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 536.00 | 151 536.00 | | 151 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156 869.00 | 156 869.00 | | 156 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518 006.00 | 518 006.00 | | 518 006.00 |
UX Autres créances clients | 1 467 693.00 | 1 467 693.00 | | 1 467 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 165.00 | 61 165.00 | | 61 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 726 171.00 | 9 726 171.00 | | 9 726 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 239 052.00 | 11 239 052.00 | | 11 239 052.00 |
VW T.V.A. | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 249.00 | 1 420 249.00 | | 1 420 249.00 |