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Acceuil > LISTE DES BILANS : AFI.ESCA PATRIMOINE

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-08-10 Public 2021-12-31 Complete
2021-09-10 Public 2020-12-31 Complete
2020-08-11 Public 2019-12-31 Complete
2019-07-11 Public 2018-12-31 Complete
2018-07-16 Public 2017-12-31 Complete
2017-07-24 Public 2016-12-31 Complete
DénominationAFI.ESCA PATRIMOINE
Siren418903290
Cloture31/12/2021
Code du Greffe6752
Numéro de dépôt13876
Numéro de Gestion1998B00795
Code Activité6622Z
Date de cloture n-131/12/2020
Durée exercice 12
Durée exercice n-100
Date de dépôt10/08/2022
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse67000 Strasbourg
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 5 850.00 633.00 5 217.00 5 850.00
AH Fonds commercial 10 001.00 10 001.00 10 001.00
AT Autres immobilisations corporelles 60 219.00 20 029.00 40 191.00 60 219.00
BJ TOTAL (I) 4 348 948.00 27 362.00 4 321 586.00 4 348 948.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 549 386.00 549 386.00 549 386.00
BX Clients et comptes rattachés 2 997 210.00 2 997 210.00 2 997 210.00
BZ Autres créances 9 967 534.00 932 836.00 9 034 698.00 9 967 534.00
CD Valeurs mobilières de placement 1 524 631.00 372 349.00 1 152 282.00 1 524 631.00
CF Disponibilités 3 236 773.00 3 236 773.00 3 236 773.00
CH Charges constatées d’avance 51 340.00 51 340.00 51 340.00
CJ TOTAL (II) 18 326 874.00 1 305 185.00 17 021 689.00 18 326 874.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 22 675 822.00 1 332 547.00 21 343 275.00 22 675 822.00
CU Autres participations 4 272 878.00 6 700.00 4 266 178.00 4 272 878.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 130 000.00 130 000.00 130 000.00
DD Réserve légale (1) 13 000.00 13 000.00 13 000.00
DH Report à nouveau 13 771 367.00 11 776 398.00 13 771 367.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2 730 935.00 1 994 969.00 2 730 935.00
DK Provisions réglementées 691.00 691.00 691.00
DL TOTAL (I) 16 645 993.00 13 915 058.00 16 645 993.00
DP Provisions pour risques 22 694.00 22 694.00 22 694.00
DQ Provisions pour charges 383 054.00 5 179.00 383 054.00
DR TOTAL (IV) 405 748.00 27 873.00 405 748.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 30.00 30.00 30.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 35 681.00 35 681.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 386 878.00 333 714.00 1 386 878.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 716 027.00 568 500.00 2 716 027.00
EA Autres dettes 152 918.00 518 006.00 152 918.00
EC TOTAL (IV) 4 291 534.00 1 420 249.00 4 291 534.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 21 343 275.00 15 363 180.00 21 343 275.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 17 432 841.00 17 432 841.00 17 432 841.00
FJ Chiffres d’affaires nets 17 432 841.00 17 432 841.00 17 432 841.00
FO Subventions d’exploitation 2 667.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 333 451.00
FQ Autres produits 6.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 18 768 965.00
FW Autres achats et charges externes 9 674 131.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 435 753.00
FY Salaires et traitements 3 217 382.00
FZ Charges sociales 1 342 153.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 3 165.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 531.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 383 054.00
GE Autres charges 31.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 15 056 199.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 3 712 766.00
GJ Produits financiers de participations 139 988.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 531.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 169.00
GP Total des produits financiers (V) 140 688.00
GR Intérêts et charges assimilées 83.00
GU Total des charges financières (VI) 83.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 140 605.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 3 853 371.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 655.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 655.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 655.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 655.00
HK Impôts sur les bénéfices 1 122 436.00 707 726.00 1 122 436.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 18 909 653.00 8 088 867.00 18 909 653.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 16 178 718.00 6 093 898.00 16 178 718.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 2 730 935.00 1 994 969.00 2 730 935.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 1 775 678.00 2 573 270.00 1 775 678.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 4 272 878.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 4 348 948.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 15 851.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 60 219.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10 000.00 5 851.00 10 000.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 60 219.00 60 219.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 705 459.00 2 567 419.00 1 705 459.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 17 497.00 3 165.00 17 497.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 633.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 17 497.00 2 532.00 17 497.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
3X Amortissements dérogatoires
3Z Total Provisions réglementées 691.00 691.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires
5V Autres provisions pour risques et charges
5Z Total Provisions pour risques et charges 27 873.00 383 054.00 5 179.00 27 873.00
6X Autres provisions pour dépréciation 1 346 578.00 531.00 41 924.00 1 346 578.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 353 278.00 531.00 41 924.00 1 353 278.00
7C TOTAL GENERAL 1 381 842.00 383 585.00 47 103.00 1 381 842.00
9U sur immobilisations – titres de participation
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 386 878.00 1 386 878.00 1 386 878.00
8C Personnel et comptes rattachés 998 570.00 998 570.00 998 570.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1 046 808.00 1 046 808.00 1 046 808.00
8E Impôts sur les bénéfices 457 007.00 457 007.00 457 007.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 152 918.00 152 918.00 152 918.00
UX Autres créances clients 2 997 210.00 2 997 210.00 2 997 210.00
UY Personnel et comptes rattachés 226 179.00 226 179.00 226 179.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 7 959.00 7 959.00 7 959.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 30.00 30.00 30.00
VP Divers 667.00 667.00 667.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 207 015.00 207 015.00 207 015.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 9 732 728.00 9 732 728.00 9 732 728.00
VS Charges constatées d’avance 51 340.00 51 340.00 51 340.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 13 016 084.00 13 016 084.00 13 016 084.00
VW T.V.A. 6 627.00 6 627.00 6 627.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 4 255 853.00 4 255 853.00 4 255 853.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
YP Effectif moyen du personnel 27.00 11.00 27.00