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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
AP Constructions | 117 007.00 | 6 117.00 | 110 890.00 | 117 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 281.00 | 61 799.00 | 115 482.00 | 177 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 096.00 | 87 195.00 | 235 902.00 | 323 096.00 |
BT Marchandises | 105 830.00 | | 105 830.00 | 105 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 414.00 | 13 923.00 | 722 491.00 | 736 414.00 |
BZ Autres créances | 124 080.00 | | 124 080.00 | 124 080.00 |
CF Disponibilités | 100 614.00 | | 100 614.00 | 100 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 222.00 | | 16 222.00 | 16 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 161.00 | 13 923.00 | 1 069 238.00 | 1 083 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 257.00 | 101 118.00 | 1 305 139.00 | 1 406 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 59 426.00 | | | 59 426.00 |
DH Report à nouveau | 260 389.00 | | | 260 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 194.00 | | | 56 194.00 |
DL TOTAL (I) | 471 008.00 | | | 471 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 321.00 | | | 252 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 455.00 | | | 366 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 432.00 | | | 205 432.00 |
EA Autres dettes | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 131.00 | | | 834 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 139.00 | | | 1 305 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 332.00 | | | 675 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 163.00 | | | 13 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 151 801.00 | | 2 151 801.00 | 2 151 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 151 801.00 | | 2 151 801.00 | 2 151 801.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 009.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 207 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 938 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 131.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 164 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 393.00 | | | 18 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 317.00 | | | 41 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 317.00 | | | 41 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 844.00 | | | 14 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 473.00 | | | 26 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 248 807.00 | | | 2 248 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 192 613.00 | | | 2 192 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 194.00 | | | 56 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 341.00 | | | 40 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 922.00 | | 192 159.00 | 168 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 987.00 | 323 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 987.00 | 306 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 885.00 | | 192 159.00 | 151 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 340.00 | 47 130.00 | 23 276.00 | 63 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 832.00 | 47 130.00 | 23 276.00 | 55 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 738.00 | | 9 815.00 | 23 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 738.00 | | 9 815.00 | 23 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 738.00 | | 9 815.00 | 23 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 455.00 | 366 455.00 | | 366 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 311.00 | 62 311.00 | | 62 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
UX Autres créances clients | 719 762.00 | | | 719 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185.00 | | | 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 652.00 | | | 16 652.00 |
VB T. V. A. | 53 038.00 | | | 53 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 158.00 | 80 359.00 | 150 912.00 | 239 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 729.00 | | | 201 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 430.00 | | | 49 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 635.00 | | | 45 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 222.00 | | | 16 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 246.00 | 860 064.00 | 26 182.00 | 886 246.00 |
VW T.V.A. | 133 608.00 | 133 608.00 | | 133 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 081.00 | 674 282.00 | 150 912.00 | 833 081.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 013.00 | | | 28 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
ST Autres comptes | 240 505.00 | | | 240 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 687.00 | | | 66 687.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 275.00 | | | 54 275.00 |
YT Sous‐traitance | 131 264.00 | | | 131 264.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 623.00 | | | 30 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 013.00 | | | 28 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 472 696.00 | | | 472 696.00 |