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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
AP Constructions | 151 702.00 | 21 256.00 | 130 446.00 | 151 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 851.00 | 12 270.00 | 1 581.00 | 13 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 151.00 | 136 305.00 | 131 846.00 | 268 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 741.00 | 177 339.00 | 273 402.00 | 450 741.00 |
BT Marchandises | 117 388.00 | | 117 388.00 | 117 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 549.00 | 13 923.00 | 680 626.00 | 694 549.00 |
BZ Autres créances | 98 156.00 | | 98 156.00 | 98 156.00 |
CF Disponibilités | 28 742.00 | | 28 742.00 | 28 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 985.00 | 13 923.00 | 934 062.00 | 947 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 726.00 | 191 262.00 | 1 207 464.00 | 1 398 726.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 652.00 | | | 16 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 59 426.00 | | | 59 426.00 |
DH Report à nouveau | 316 583.00 | | | 316 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
DL TOTAL (I) | 477 151.00 | | | 477 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 365.00 | | | 230 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 997.00 | | | 317 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 834.00 | | | 153 834.00 |
EA Autres dettes | 13 943.00 | | | 13 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 313.00 | | | 730 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 464.00 | | | 1 207 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 664.00 | | | 591 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 699.00 | | | 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 225 265.00 | | 2 225 265.00 | 2 225 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 225 265.00 | | 2 225 265.00 | 2 225 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 258 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 911 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 534.00 | |
GE Autres charges | | | 1 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 248 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 214.00 | | | 29 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 538.00 | | | 13 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 270 862.00 | | | 2 270 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 264 719.00 | | | 2 264 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 684.00 | | | 21 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 096.00 | | 134 513.00 | 323 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 868.00 | 450 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 868.00 | 433 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 059.00 | | 134 513.00 | 306 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 195.00 | 90 535.00 | 390.00 | 87 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 687.00 | 90 535.00 | 390.00 | 79 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 997.00 | 317 997.00 | | 317 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 344.00 | 54 344.00 | | 54 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 943.00 | 13 943.00 | | 13 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
UX Autres créances clients | 677 897.00 | | | 677 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185.00 | | | 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 652.00 | | | 16 652.00 |
VB T. V. A. | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 666.00 | 91 017.00 | 137 242.00 | 229 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 208.00 | | | 78 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 678.00 | | | 87 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 745.00 | | | 70 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 384.00 | 785 202.00 | 26 182.00 | 811 384.00 |
VW T.V.A. | 91 974.00 | 91 974.00 | | 91 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 140.00 | 577 491.00 | 137 242.00 | 716 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 893.00 | | | 22 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
ST Autres comptes | 205 148.00 | | | 205 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 165.00 | | | 70 165.00 |
YT Sous‐traitance | 81 784.00 | | | 81 784.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 893.00 | | | 22 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 812.00 | | | 338 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 353.00 | | | 221 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 345.00 | | | 367 345.00 |