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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
AP Constructions | 156 702.00 | 66 943.00 | 89 759.00 | 156 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 758.00 | 17 552.00 | 35 206.00 | 52 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 807.00 | 142 449.00 | 262 358.00 | 404 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 185.00 | 234 452.00 | 393 733.00 | 628 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 318.00 | | 88 318.00 | 88 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 263.00 | 9 502.00 | 435 761.00 | 445 263.00 |
BZ Autres créances | 84 523.00 | | 84 523.00 | 84 523.00 |
CF Disponibilités | 217 421.00 | | 217 421.00 | 217 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 249.00 | | 20 249.00 | 20 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 719.00 | 9 502.00 | 847 217.00 | 856 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 904.00 | 243 954.00 | 1 240 950.00 | 1 484 904.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 679.00 | | | 20 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 59 426.00 | 59 426.00 | | 59 426.00 |
DH Report à nouveau | 262 147.00 | 250 598.00 | | 262 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 778.00 | 11 549.00 | | -136 778.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
DL TOTAL (I) | 296 484.00 | 416 573.00 | | 296 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 607.00 | 293 916.00 | | 662 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 306.00 | 10 321.00 | | 9 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 035.00 | 238 908.00 | | 163 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 409.00 | 185 164.00 | | 106 409.00 |
EA Autres dettes | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 466.00 | 731 420.00 | | 944 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 950.00 | 1 147 992.00 | | 1 240 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 274.00 | | 256 120.00 | 495 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 209.00 | 628 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 209.00 | 614 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 356.00 | | 256 120.00 | 481 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 009.00 | 112 596.00 | 105 153.00 | 227 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 501.00 | 112 596.00 | 105 153.00 | 219 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 035.00 | 163 035.00 | | 163 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 409.00 | 106 409.00 | | 106 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
UX Autres créances clients | 445 263.00 | 424 584.00 | 20 679.00 | 445 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 080.00 | 140 271.00 | 521 809.00 | 662 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 516 300.00 | | | 516 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 423.00 | | | 147 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 523.00 | 84 523.00 | | 84 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 249.00 | 20 249.00 | | 20 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 445.00 | 529 355.00 | 27 089.00 | 556 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 160.00 | 413 352.00 | 521 809.00 | 935 160.00 |