| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
AP Constructions | 156 702.00 | 36 703.00 | 119 999.00 | 156 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 259.00 | 9 371.00 | 888.00 | 10 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 320.00 | 146 948.00 | 164 371.00 | 311 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 199.00 | 200 530.00 | 291 669.00 | 492 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 118.00 | 10 270.00 | 741 848.00 | 752 118.00 |
BZ Autres créances | 87 600.00 | | 87 600.00 | 87 600.00 |
CF Disponibilités | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 030.00 | | 33 030.00 | 33 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 613.00 | 10 270.00 | 1 008 343.00 | 1 018 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 812.00 | 210 800.00 | 1 300 012.00 | 1 510 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 59 426.00 | | | 59 426.00 |
DH Report à nouveau | 322 642.00 | | | 322 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 044.00 | | | -72 044.00 |
DL TOTAL (I) | 405 023.00 | | | 405 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 642.00 | | | 343 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 369.00 | | | 330 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 953.00 | | | 212 953.00 |
EA Autres dettes | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 094.00 | | | 894 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 117.00 | | | 1 299 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 166 816.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 166 816.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 187 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 825 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 788.00 | |
GE Autres charges | | | 13 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 280 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 208.00 | | | 19 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 550.00 | | | 28 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 373.00 | | | 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 878.00 | | | 18 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 267.00 | | | -4 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 216 454.00 | | | 2 216 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 288 499.00 | | | 2 288 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 044.00 | | | -72 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 741.00 | | 121 485.00 | 450 741.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 529.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 529.00 | 6 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 027.00 | 492 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 498.00 | 478 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 703.00 | | 121 075.00 | 433 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 530.00 | | 410.00 | 9 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 339.00 | 99 317.00 | 76 125.00 | 177 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 831.00 | 99 317.00 | 76 125.00 | 169 831.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 369.00 | 330 369.00 | | 330 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
UX Autres créances clients | 752 118.00 | 739 816.00 | 12 302.00 | 752 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 446.00 | 60 446.00 | | 60 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 962.00 | 106 145.00 | 176 960.00 | 285 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 122.00 | | | 145 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 857.00 | | | 88 857.00 |
VP Divers | 87 748.00 | 87 748.00 | | 87 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 995.00 | 213 995.00 | | 213 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 030.00 | 33 030.00 | | 33 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 306.00 | 860 594.00 | 18 712.00 | 879 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 465.00 | 714 647.00 | 176 960.00 | 894 465.00 |