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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 156 702.00 | 82 025.00 | 74 676.00 | 156 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 269.00 | 22 725.00 | 48 544.00 | 71 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 450.00 | 166 063.00 | 274 387.00 | 440 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 421.00 | 270 814.00 | 403 607.00 | 674 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 746.00 | | 166 746.00 | 166 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 519.00 | 8 017.00 | 475 502.00 | 483 519.00 |
BZ Autres créances | 12 721.00 | | 12 721.00 | 12 721.00 |
CF Disponibilités | 151 142.00 | | 151 142.00 | 151 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 193.00 | | 21 193.00 | 21 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 470.00 | 8 017.00 | 838 453.00 | 846 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 890.00 | 278 831.00 | 1 242 059.00 | 1 520 890.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 063.00 | | | 18 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 20 000.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 97 000.00 | 59 426.00 | | 97 000.00 |
DH Report à nouveau | 294.00 | 262 147.00 | | 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 782.00 | -136 778.00 | | 4 782.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 090.00 | 16 690.00 | | 13 090.00 |
DL TOTAL (I) | 197 666.00 | 296 484.00 | | 197 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 027.00 | 662 607.00 | | 599 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 944.00 | 9 306.00 | | 21 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 773.00 | 163 035.00 | | 269 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 716.00 | 106 409.00 | | 144 716.00 |
EA Autres dettes | 8 932.00 | 3 109.00 | | 8 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 394.00 | 944 466.00 | | 1 044 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 059.00 | 1 240 950.00 | | 1 242 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 171.00 | 935 160.00 | | 409 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435.00 | 527.00 | | 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 185.00 | | 148 338.00 | 628 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 410.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 102.00 | 674 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 508.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 184.00 | 668 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 267.00 | | 148 338.00 | 614 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 452.00 | 124 590.00 | 88 228.00 | 234 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 944.00 | 124 590.00 | 80 720.00 | 226 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 773.00 | 269 773.00 | | 269 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 716.00 | 144 716.00 | | 144 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 483 519.00 | 465 456.00 | 18 063.00 | 483 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 592.00 | 189 421.00 | 409 171.00 | 598 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 531.00 | | | 82 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 075.00 | | | 146 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 193.00 | 21 193.00 | | 21 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 432.00 | 499 369.00 | 24 063.00 | 523 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 449.00 | 613 278.00 | 409 171.00 | 1 022 449.00 |