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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
AP Constructions | 156 702.00 | 51 860.00 | 104 842.00 | 156 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 758.00 | 10 219.00 | 7 539.00 | 17 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 896.00 | 157 422.00 | 149 474.00 | 306 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 274.00 | 227 009.00 | 268 266.00 | 495 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 959.00 | | 86 959.00 | 86 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 590.00 | 5 089.00 | 680 501.00 | 685 590.00 |
BZ Autres créances | 10 992.00 | | 10 992.00 | 10 992.00 |
CF Disponibilités | 75 617.00 | | 75 617.00 | 75 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 712.00 | | 24 712.00 | 24 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 815.00 | 5 089.00 | 879 727.00 | 884 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 090.00 | 232 097.00 | 1 147 992.00 | 1 380 090.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 59 426.00 | 59 426.00 | | 59 426.00 |
DH Report à nouveau | 250 598.00 | 322 642.00 | | 250 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 549.00 | -72 044.00 | | 11 549.00 |
DL TOTAL (I) | 416 573.00 | 405 023.00 | | 416 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 916.00 | 346 409.00 | | 293 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 321.00 | 3 437.00 | | 10 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 908.00 | 330 369.00 | | 238 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 164.00 | 213 995.00 | | 185 164.00 |
EA Autres dettes | 3 109.00 | 3 693.00 | | 3 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 420.00 | 897 902.00 | | 731 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 992.00 | 1 302 925.00 | | 1 147 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 863.00 | 179 818.00 | | 175 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 720.00 | 60 446.00 | | 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 451 579.00 | | 2 451 579.00 | 2 451 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 451 579.00 | | 2 451 579.00 | 2 451 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 479 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 907 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 113.00 | |
GE Autres charges | | | 7 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 488 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 163.00 | 9 342.00 | | 2 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 333.00 | 19 208.00 | | 35 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 496.00 | 28 550.00 | | 37 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | 6 412.00 | | 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 460.00 | 373.00 | | 12 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 888.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 023.00 | 9 672.00 | | 13 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 474.00 | 18 878.00 | | 24 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 516 795.00 | 2 216 454.00 | | 2 516 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 505 246.00 | 2 288 499.00 | | 2 505 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 549.00 | -72 044.00 | | 11 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 497.00 | 17 891.00 | | 3 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 199.00 | | 89 351.00 | 492 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 275.00 | 495 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 275.00 | 481 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 280.00 | | 89 351.00 | 478 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 530.00 | 100 293.00 | 73 815.00 | 200 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 022.00 | 100 293.00 | 73 815.00 | 193 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 908.00 | 238 908.00 | | 238 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 164.00 | 185 164.00 | | 185 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
UX Autres créances clients | 685 590.00 | 675 509.00 | 10 081.00 | 685 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 197.00 | 117 333.00 | 175 863.00 | 293 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 666.00 | | | 129 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 402.00 | | | 122 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 712.00 | 24 712.00 | | 24 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 704.00 | 711 212.00 | 16 491.00 | 727 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 098.00 | 545 235.00 | 175 863.00 | 721 098.00 |