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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 156 702.00 | 97 108.00 | 59 594.00 | 156 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 592.00 | 36 294.00 | 36 297.00 | 72 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 581.00 | 172 350.00 | 302 231.00 | 474 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 874.00 | 305 752.00 | 404 122.00 | 709 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 795.00 | | 150 795.00 | 150 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 696.00 | 16 217.00 | 808 479.00 | 824 696.00 |
BZ Autres créances | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
CF Disponibilités | 152 007.00 | | 152 007.00 | 152 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 929.00 | | 21 929.00 | 21 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 083.00 | 16 217.00 | 1 151 867.00 | 1 168 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 957.00 | 321 969.00 | 1 555 989.00 | 1 877 957.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 149.00 | | | 35 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 102 000.00 | 97 000.00 | | 102 000.00 |
DH Report à nouveau | 76.00 | 294.00 | | 76.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 335.00 | 4 782.00 | | 6 335.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 490.00 | 13 090.00 | | 9 490.00 |
DL TOTAL (I) | 200 401.00 | 197 666.00 | | 200 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 194.00 | 599 027.00 | | 506 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 615.00 | 21 944.00 | | 270 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 878.00 | 269 773.00 | | 303 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 371.00 | 144 716.00 | | 172 371.00 |
EA Autres dettes | | 8 932.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 510.00 | | | 99 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 588.00 | 1 044 394.00 | | 1 355 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 989.00 | 1 242 060.00 | | 1 555 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 537.00 | 613 278.00 | | 797 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 325.00 | 435.00 | | 1 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 421.00 | | 135 817.00 | 674 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 363.00 | 709 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 363.00 | 703 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 421.00 | | 135 817.00 | 668 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 814.00 | 122 949.00 | 88 011.00 | 270 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 814.00 | 122 949.00 | 88 011.00 | 270 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 878.00 | 303 878.00 | | 303 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 371.00 | 172 371.00 | | 172 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 510.00 | 99 510.00 | | 99 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 824 696.00 | 789 547.00 | 35 149.00 | 824 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 869.00 | 217 432.00 | 287 436.00 | 504 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 498.00 | | | 85 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 235.00 | | | 179 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 929.00 | 21 929.00 | | 21 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 618.00 | 820 469.00 | 41 149.00 | 861 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 974.00 | 797 537.00 | 287 436.00 | 1 084 974.00 |