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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
040 Immobilisations financières | 66 506.00 | | 66 506.00 | 66 506.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 890.00 | 12 383.00 | 66 506.00 | 78 890.00 |
072 Créances – Autres | 1 034 798.00 | | 1 034 798.00 | 1 034 798.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 37 721.00 | | 37 721.00 | 37 721.00 |
084 Disponibilités | 757 641.00 | | 757 641.00 | 757 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 830 160.00 | | 1 830 160.00 | 1 830 160.00 |
110 Total général Actif | 1 909 050.00 | 12 383.00 | 1 896 666.00 | 1 909 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 152 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 393 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 130 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 691 790.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 894.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 769.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 896 666.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 360 705.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 102 831.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 003.00 | | | 48 003.00 |
242 Autres charges externes. | 64 522.00 | | | 64 522.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 333.00 | | | 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 950.00 | | | 137 950.00 |
252 Charges sociales | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 134.00 | | | 215 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | -167 131.00 | | | -167 131.00 |
280 Produits financiers | 67 524.00 | | | 67 524.00 |
290 Produits exceptionnels | 360 705.00 | | | 360 705.00 |
294 Charges financières | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
300 Charges exceptionnelles | 127 154.00 | | | 127 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | 130 620.00 | | | 130 620.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 131 223.00 | | | 131 223.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 113.00 | | | 210 113.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 131 223.00 | | | 131 223.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 360 705.00 | | | 360 705.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 233 550.00 | | | 233 550.00 |