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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 116.00 | 4 214.00 | 17 902.00 | 22 116.00 |
040 Immobilisations financières | 46 342.00 | | 46 342.00 | 46 342.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 459.00 | 4 214.00 | 64 245.00 | 68 459.00 |
072 Créances – Autres | 2 045 212.00 | | 2 045 212.00 | 2 045 212.00 |
084 Disponibilités | 162 353.00 | | 162 353.00 | 162 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 207 566.00 | | 2 207 566.00 | 2 207 566.00 |
110 Total général Actif | 2 276 025.00 | 4 214.00 | 2 271 811.00 | 2 276 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 152 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 495 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 720 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 499 733.00 | | |
172 Autres dettes | | | 546 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 550 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 271 811.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 604.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
242 Autres charges externes. | 19 746.00 | | | 19 746.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 598.00 | | | 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 701.00 | | | 701.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 331.00 | | | 331.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 873.00 | | | 21 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 073.00 | | | -11 073.00 |
280 Produits financiers | 69 139.00 | | | 69 139.00 |
290 Produits exceptionnels | 990.00 | | | 990.00 |
300 Charges exceptionnelles | 990.00 | | | 990.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 065.00 | | | 58 065.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 604.00 | | | 604.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 845.00 | | | 68 845.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 604.00 | | | 604.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 990.00 | | | 990.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 990.00 | | | 990.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 990.00 | | | 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 111.00 | | | 1 111.00 |