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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 116.00 | 4 415.00 | 40 701.00 | 45 116.00 |
040 Immobilisations financières | 47 342.00 | | 47 342.00 | 47 342.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 459.00 | 4 415.00 | 88 043.00 | 92 459.00 |
072 Créances – Autres | 2 166 617.00 | | 2 166 617.00 | 2 166 617.00 |
084 Disponibilités | 40 124.00 | | 40 124.00 | 40 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 206 741.00 | | 2 206 741.00 | 2 206 741.00 |
110 Total général Actif | 2 299 201.00 | 4 415.00 | 2 294 785.00 | 2 299 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 152 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 553 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 745 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 483 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 543 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 549 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 294 785.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
242 Autres charges externes. | 29 396.00 | | | 29 396.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 702.00 | | | 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
254 Dotations aux amortissements | 201.00 | | | 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 430.00 | | | 32 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 630.00 | | | -21 630.00 |
280 Produits financiers | 46 180.00 | | | 46 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 549.00 | | | 24 549.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 459.00 | | | 68 459.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |