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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
040 Immobilisations financières | 47 257.00 | | 47 257.00 | 47 257.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 859.00 | 8 602.00 | 47 257.00 | 55 859.00 |
072 Créances – Autres | 987 726.00 | | 987 726.00 | 987 726.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 37 721.00 | | 37 721.00 | 37 721.00 |
084 Disponibilités | 714 356.00 | | 714 356.00 | 714 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 739 804.00 | | 1 739 804.00 | 1 739 804.00 |
110 Total général Actif | 1 795 663.00 | 8 602.00 | 1 787 061.00 | 1 795 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 152 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 524 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -70 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 621 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 705.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 787 061.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2.00 | | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 26 371.00 | | | 26 371.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 395.00 | | | 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 555.00 | | | 73 555.00 |
252 Charges sociales | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 801.00 | | | 112 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | -112 798.00 | | | -112 798.00 |
280 Produits financiers | 44 964.00 | | | 44 964.00 |
294 Charges financières | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | -70 209.00 | | | -70 209.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 19 248.00 | | | 19 248.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 890.00 | | | 78 890.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 030.00 | | | 23 030.00 |