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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 012.00 | 3 702.00 | 310.00 | 4 012.00 |
040 Immobilisations financières | 47 257.00 | | 47 257.00 | 47 257.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 270.00 | 3 702.00 | 47 567.00 | 51 270.00 |
072 Créances – Autres | 1 690 806.00 | | 1 690 806.00 | 1 690 806.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 37 721.00 | | 37 721.00 | 37 721.00 |
084 Disponibilités | 369 454.00 | | 369 454.00 | 369 454.00 |
092 Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 098 819.00 | | 2 098 819.00 | 2 098 819.00 |
110 Total général Actif | 2 150 089.00 | 3 702.00 | 2 146 387.00 | 2 150 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 152 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 345 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 544 477.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 570 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 598 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 601 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 146 387.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
230 Autres produits | 224.00 | | | 224.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
242 Autres charges externes. | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 532.00 | | | 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 596.00 | | | 596.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
252 Charges sociales | 490.00 | | | 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 180.00 | | | 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 319.00 | | | 23 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 095.00 | | | -11 095.00 |
280 Produits financiers | 43 153.00 | | | 43 153.00 |
294 Charges financières | 437.00 | | | 437.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 619.00 | | | 31 619.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 050.00 | | | 54 050.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 122.00 | | | 2 122.00 |