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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 512.00 | 3 882.00 | 17 629.00 | 21 512.00 |
040 Immobilisations financières | 47 332.00 | | 47 332.00 | 47 332.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 845.00 | 3 882.00 | 64 962.00 | 68 845.00 |
072 Créances – Autres | 2 318 239.00 | | 2 318 239.00 | 2 318 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 318 239.00 | | 2 318 239.00 | 2 318 239.00 |
110 Total général Actif | 2 387 084.00 | 3 882.00 | 2 383 201.00 | 2 387 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 152 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 377 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 118 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 662 868.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 536 625.00 | | |
172 Autres dettes | | | 598 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 720 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 383 201.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 575.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
230 Autres produits | 38.00 | | | 38.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
242 Autres charges externes. | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 564.00 | | | 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 667.00 | | | 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
252 Charges sociales | 729.00 | | | 729.00 |
254 Dotations aux amortissements | 180.00 | | | 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 054.00 | | | 23 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 216.00 | | | -12 216.00 |
280 Produits financiers | 130 664.00 | | | 130 664.00 |
294 Charges financières | 56.00 | | | 56.00 |
310 Bénéfice ou perte | 118 391.00 | | | 118 391.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 270.00 | | | 51 270.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 575.00 | | | 17 575.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 440.00 | | | 1 440.00 |