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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 793.00 | 6 302.00 | 491.00 | 6 793.00 |
040 Immobilisations financières | 47 257.00 | | 47 257.00 | 47 257.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 050.00 | 6 302.00 | 47 748.00 | 54 050.00 |
072 Créances – Autres | 1 551 277.00 | | 1 551 277.00 | 1 551 277.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 37 721.00 | | 37 721.00 | 37 721.00 |
084 Disponibilités | 610 448.00 | | 610 448.00 | 610 448.00 |
092 Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 199 957.00 | | 2 199 957.00 | 2 199 957.00 |
110 Total général Actif | 2 254 008.00 | 6 302.00 | 2 247 705.00 | 2 254 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 152 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 454 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 662 857.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 481 603.00 | | |
172 Autres dettes | | | 528 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 584 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 247 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 541.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
242 Autres charges externes. | 22 998.00 | | | 22 998.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 474.00 | | | 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 776.00 | | | 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
252 Charges sociales | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50.00 | | | 50.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 319.00 | | | 30 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 917.00 | | | -15 917.00 |
280 Produits financiers | 58 609.00 | | | 58 609.00 |
294 Charges financières | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 276.00 | | | 41 276.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 859.00 | | | 55 859.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 541.00 | | | 541.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 762.00 | | | 1 762.00 |