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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 239.00 | 9 712.00 | 527.00 | 10 239.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 181.00 | 3 469.00 | 711.00 | 4 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 421.00 | 462 323.00 | 99 098.00 | 561 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 793.00 | 57 198.00 | 49 595.00 | 106 793.00 |
AV Immobilisations en cours | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BF Prêts | 31 680.00 | | 31 680.00 | 31 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 837.00 | 532 703.00 | 184 134.00 | 716 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
BT Marchandises | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 868.00 | | 54 868.00 | 54 868.00 |
BZ Autres créances | 187 036.00 | | 187 036.00 | 187 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 578.00 | | 23 578.00 | 23 578.00 |
CF Disponibilités | 708 224.00 | | 708 224.00 | 708 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 199.00 | | 12 199.00 | 12 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 096.00 | | 990 096.00 | 990 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 933.00 | 532 703.00 | 1 174 230.00 | 1 706 933.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 160 735.00 | | | 160 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 334.00 | | | 298 334.00 |
DL TOTAL (I) | 712 069.00 | | | 712 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 153.00 | | | 54 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 820.00 | | | 81 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 676.00 | | | 237 676.00 |
EA Autres dettes | 29 063.00 | | | 29 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 162.00 | | | 462 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 230.00 | | | 1 174 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 942.00 | | | 419 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
FG Production vendue services | 3 191 521.00 | | 3 191 521.00 | 3 191 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 191 582.00 | | 3 191 582.00 | 3 191 582.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 581.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 293 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 291 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 147 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 156.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 951 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 552.00 | | | 71 552.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 347.00 | | | 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 297.00 | | | 68 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 297.00 | | | 68 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 556.00 | | | 64 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 188.00 | | | 120 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 373 699.00 | | | 3 373 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 075 366.00 | | | 3 075 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 334.00 | | | 298 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 411.00 | | 64 122.00 | 658 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 697.00 | 716 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 697.00 | 668 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 125.00 | | 1 295.00 | 13 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 737.00 | | 56 677.00 | 617 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 550.00 | | 6 150.00 | 27 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 131.00 | 26 268.00 | 5 697.00 | 512 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 047.00 | 1 135.00 | | 12 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 085.00 | 25 133.00 | 5 697.00 | 500 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 820.00 | 81 820.00 | | 81 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 964.00 | 101 964.00 | | 101 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 053.00 | 128 053.00 | | 128 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 063.00 | 29 063.00 | | 29 063.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
UP Prêts | 31 680.00 | | | 31 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
UX Autres créances clients | 54 868.00 | | | 54 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 271.00 | | | 271.00 |
VB T. V. A. | 113 476.00 | | | 113 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 153.00 | 11 933.00 | 42 220.00 | 54 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 361.00 | | | 50 361.00 |
VP Divers | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 403.00 | 254 103.00 | 33 300.00 | 287 403.00 |
VW T.V.A. | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 712.00 | 419 492.00 | 42 220.00 | 461 712.00 |