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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 239.00 | 10 110.00 | 129.00 | 10 239.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 181.00 | 3 719.00 | 461.00 | 4 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 826.00 | 478 310.00 | 87 516.00 | 565 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 238.00 | 65 782.00 | 49 456.00 | 115 238.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 36 586.00 | | 36 586.00 | 36 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 572.00 | 557 921.00 | 174 651.00 | 732 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BT Marchandises | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 155.00 | 9 796.00 | 70 360.00 | 80 155.00 |
BZ Autres créances | 116 717.00 | | 116 717.00 | 116 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 578.00 | | 23 578.00 | 23 578.00 |
CF Disponibilités | 803 762.00 | | 803 762.00 | 803 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 151.00 | | 13 151.00 | 13 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 853.00 | 9 796.00 | 1 031 057.00 | 1 040 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 425.00 | 567 717.00 | 1 205 708.00 | 1 773 425.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 179 069.00 | 160 735.00 | | 179 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 775.00 | 298 334.00 | | 315 775.00 |
DK Provisions réglementées | 98.00 | | | 98.00 |
DL TOTAL (I) | 747 942.00 | 712 069.00 | | 747 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 266.00 | 54 153.00 | | 42 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 000.00 | 59 000.00 | | 54 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | 450.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 651.00 | 81 820.00 | | 108 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 376.00 | 237 676.00 | | 232 376.00 |
EA Autres dettes | 19 572.00 | 29 063.00 | | 19 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 766.00 | 462 162.00 | | 457 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 708.00 | 1 174 230.00 | | 1 205 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
FG Production vendue services | 3 225 206.00 | | 3 225 206.00 | 3 225 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 225 233.00 | | 3 225 233.00 | 3 225 233.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 714.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 291 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 267 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 110 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 796.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 877 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 349.00 | 68 297.00 | | 10 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 849.00 | 68 297.00 | | 11 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 3 628.00 | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98.00 | 112.00 | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 689.00 | 3 741.00 | | 1 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 160.00 | 64 556.00 | | 10 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 649.00 | 120 188.00 | | 118 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 313 837.00 | 3 373 699.00 | | 3 313 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 998 062.00 | 3 075 366.00 | | 2 998 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 775.00 | 298 334.00 | | 315 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 98.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 98.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 651.00 | 108 651.00 | | 108 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 572.00 | 19 572.00 | | 19 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 266.00 | 12 004.00 | 30 262.00 | 42 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 377.00 | 232 377.00 | | 232 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 710.00 | 210 022.00 | 36 688.00 | 246 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 866.00 | 426 604.00 | 30 262.00 | 456 866.00 |