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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 510.00 | 13 028.00 | 8 482.00 | 21 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 075.00 | 4 862.00 | 212.00 | 5 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 962.00 | 515 279.00 | 101 683.00 | 616 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 997.00 | 92 901.00 | 38 095.00 | 130 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 341.00 | | 17 341.00 | 17 341.00 |
BF Prêts | 46 380.00 | | 46 380.00 | 46 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 766.00 | 626 071.00 | 212 695.00 | 838 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
BT Marchandises | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 200.00 | 36 305.00 | 99 895.00 | 136 200.00 |
BZ Autres créances | 168 741.00 | | 168 741.00 | 168 741.00 |
CF Disponibilités | 851 484.00 | | 851 484.00 | 851 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 228.00 | 36 305.00 | 1 137 922.00 | 1 174 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 994.00 | 662 377.00 | 1 350 617.00 | 2 012 994.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 178 214.00 | 133 453.00 | | 178 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 421.00 | 354 761.00 | | 271 421.00 |
DL TOTAL (I) | 702 635.00 | 741 214.00 | | 702 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 117.00 | 35 597.00 | | 27 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 000.00 | 64 635.00 | | 56 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 997.00 | 90 942.00 | | 143 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 011.00 | 252 689.00 | | 385 011.00 |
EA Autres dettes | 35 407.00 | 8 136.00 | | 35 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 982.00 | 452 450.00 | | 647 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 617.00 | 1 193 664.00 | | 1 350 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 490.00 | 431 428.00 | | 635 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 530 643.00 | | 3 530 643.00 | 3 530 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 530 643.00 | | 3 530 643.00 | 3 530 643.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 258.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 652 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 390 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 341 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188.00 | |
GE Autres charges | | | 1 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 276 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 808.00 | 81 802.00 | | 113 808.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 381.00 | 359.00 | | 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 255.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 195.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 450.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 425.00 | 4 278.00 | | 1 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 425.00 | 4 278.00 | | 1 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 425.00 | 4 172.00 | | -1 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 552.00 | 137 956.00 | | 105 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 655 492.00 | 3 588 331.00 | | 3 655 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 384 072.00 | 3 233 570.00 | | 3 384 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 421.00 | 354 761.00 | | 271 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 654.00 | | 51 112.00 | 787 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 765 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 989.00 | | 7 596.00 | 18 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 783.00 | | 43 517.00 | 721 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 882.00 | | | 46 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 548.00 | 29 523.00 | | 596 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 979.00 | 2 912.00 | | 14 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 570.00 | 26 611.00 | | 581 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 118.00 | 188.00 | | 36 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 118.00 | 188.00 | | 36 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 118.00 | 188.00 | | 36 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 997.00 | 143 997.00 | | 143 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 644.00 | 149 644.00 | | 149 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 653.00 | 139 653.00 | | 139 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 879.00 | 75 879.00 | | 75 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 407.00 | 35 407.00 | | 35 407.00 |
UP Prêts | 46 380.00 | | 46 380.00 | 46 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
UX Autres créances clients | 96 898.00 | 96 898.00 | | 96 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 302.00 | | 39 302.00 | 39 302.00 |
VB T. V. A. | 59 785.00 | 59 785.00 | | 59 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 117.00 | 14 625.00 | 9 951.00 | 27 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
VP Divers | 99 846.00 | 99 846.00 | | 99 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 678.00 | 273 894.00 | 85 784.00 | 359 678.00 |
VW T.V.A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 532.00 | 635 040.00 | 9 951.00 | 647 532.00 |