| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 915.00 | 11 010.00 | 2 904.00 | 13 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 075.00 | 3 968.00 | 1 106.00 | 5 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 303.00 | 497 809.00 | 76 494.00 | 574 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 140.00 | 83 761.00 | 46 379.00 | 130 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 341.00 | | 17 341.00 | 17 341.00 |
BF Prêts | 46 380.00 | | 46 380.00 | 46 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 654.00 | 596 548.00 | 191 106.00 | 787 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
BT Marchandises | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 256.00 | 36 118.00 | 79 138.00 | 115 256.00 |
BZ Autres créances | 35 758.00 | | 35 758.00 | 35 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 878 795.00 | | 878 795.00 | 878 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 676.00 | 36 118.00 | 1 002 558.00 | 1 038 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 330.00 | 632 666.00 | 1 193 664.00 | 1 826 330.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 133 453.00 | 124 844.00 | | 133 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 761.00 | 328 609.00 | | 354 761.00 |
DK Provisions réglementées | | 195.00 | | |
DL TOTAL (I) | 741 214.00 | 706 648.00 | | 741 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 597.00 | 30 295.00 | | 35 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 635.00 | 58 000.00 | | 64 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 942.00 | 82 079.00 | | 90 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 689.00 | 223 918.00 | | 252 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 800.00 | | |
EA Autres dettes | 8 136.00 | 16 889.00 | | 8 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 450.00 | 416 431.00 | | 452 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 664.00 | 1 123 078.00 | | 1 193 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 428.00 | 398 210.00 | | 431 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
FG Production vendue services | 3 442 126.00 | | 3 442 126.00 | 3 442 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 444 685.00 | | 3 444 685.00 | 3 444 685.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 675.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 546 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 335 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 226 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 091 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 802.00 | | | 81 802.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 359.00 | | | 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 255.00 | 8 387.00 | | 8 255.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 195.00 | | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 450.00 | 8 387.00 | | 8 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 278.00 | 356.00 | | 4 278.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 644.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 278.00 | 5 999.00 | | 4 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 172.00 | 2 388.00 | | 4 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 956.00 | 106 514.00 | | 137 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 588 331.00 | 3 393 156.00 | | 3 588 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 233 570.00 | 3 064 547.00 | | 3 233 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 761.00 | 328 609.00 | | 354 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 000.00 | | 46 654.00 | 741 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 721 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 314.00 | | 3 676.00 | 15 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 768.00 | | 38 015.00 | 683 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 919.00 | | 4 963.00 | 41 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 685.00 | 27 863.00 | | 568 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 183.00 | 1 796.00 | | 13 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 503.00 | 26 067.00 | | 555 503.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
6T Sur comptes clients | 36 118.00 | | | 36 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 118.00 | | | 36 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 313.00 | | 195.00 | 36 313.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 195.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 942.00 | 90 942.00 | | 90 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 992.00 | 97 992.00 | | 97 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 569.00 | 103 569.00 | | 103 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 444.00 | 31 444.00 | | 31 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
UP Prêts | 46 380.00 | | 46 380.00 | 46 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
UX Autres créances clients | 76 152.00 | 76 152.00 | | 76 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 104.00 | 39 104.00 | | 39 104.00 |
VB T. V. A. | 26 578.00 | 26 578.00 | | 26 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 597.00 | 14 575.00 | 18 480.00 | 35 597.00 |
VI Groupe et associés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 341.00 | | | 17 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 066.00 | 155 584.00 | 46 482.00 | 202 066.00 |
VW T.V.A. | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 000.00 | 430 978.00 | 18 480.00 | 452 000.00 |