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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 054.00 | 23 646.00 | 10 408.00 | 34 054.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 075.00 | 4 862.00 | 212.00 | 5 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 199.00 | 544 540.00 | 132 659.00 | 677 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 717.00 | 102 058.00 | 32 659.00 | 134 717.00 |
BF Prêts | 46 380.00 | | 46 380.00 | 46 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 926.00 | 675 106.00 | 222 819.00 | 897 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
BT Marchandises | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 688.00 | 26 341.00 | 88 347.00 | 114 688.00 |
BZ Autres créances | 46 768.00 | | 46 768.00 | 46 768.00 |
CF Disponibilités | 906 407.00 | | 906 407.00 | 906 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 959.00 | 26 341.00 | 1 062 618.00 | 1 088 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 885.00 | 701 448.00 | 1 285 437.00 | 1 986 885.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 178 635.00 | | | 178 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 832.00 | | | 284 832.00 |
DL TOTAL (I) | 716 467.00 | | | 716 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 675.00 | | | 91 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 017.00 | | | 60 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 459.00 | | | 107 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 742.00 | | | 271 742.00 |
EA Autres dettes | 37 628.00 | | | 37 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 970.00 | | | 568 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 437.00 | | | 1 285 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 317.00 | | | 435 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 789 159.00 | | 3 789 159.00 | 3 789 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 789 159.00 | | 3 789 159.00 | 3 789 159.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 928 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 392 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 448 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 036.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 545 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 694.00 | | | 102 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 933 997.00 | | | 3 933 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 649 165.00 | | | 3 649 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 832.00 | | | 284 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 766.00 | | 76 500.00 | 838 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 341.00 | | 897 926.00 | 17 341.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 341.00 | | 811 915.00 | 17 341.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 585.00 | | 12 544.00 | 26 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 300.00 | | 63 956.00 | 765 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 882.00 | | | 46 882.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 341.00 | | | 17 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 071.00 | 49 035.00 | | 626 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 891.00 | 10 618.00 | | 17 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 181.00 | 38 417.00 | | 608 181.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 73.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 305.00 | 10 036.00 | 20 000.00 | 36 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 305.00 | 10 036.00 | 20 000.00 | 36 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 305.00 | 10 036.00 | 20 000.00 | 36 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 036.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 459.00 | 107 459.00 | | 107 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 050.00 | 127 050.00 | | 127 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 078.00 | 124 078.00 | | 124 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 628.00 | 37 628.00 | | 37 628.00 |
UP Prêts | 46 380.00 | | 46 380.00 | 46 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
UX Autres créances clients | 84 798.00 | 84 798.00 | | 84 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 890.00 | 29 890.00 | | 29 890.00 |
VB T. V. A. | 39 557.00 | 39 557.00 | | 39 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 675.00 | 18 021.00 | 73 654.00 | 91 675.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 355.00 | | | 89 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 776.00 | | | 24 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 144.00 | 167 662.00 | 46 482.00 | 214 144.00 |
VW T.V.A. | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 520.00 | 434 867.00 | 73 654.00 | 568 520.00 |