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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 812.00 | 22 673.00 | 2 139.00 | 24 812.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 075.00 | 4 862.00 | 212.00 | 5 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 934.00 | 237 683.00 | 194 251.00 | 431 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 488.00 | 73 778.00 | 30 710.00 | 104 488.00 |
BF Prêts | 46 380.00 | | 46 380.00 | 46 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 190.00 | 338 997.00 | 274 194.00 | 613 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 991.00 | | 10 991.00 | 10 991.00 |
BT Marchandises | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 946.00 | 9 796.00 | 31 151.00 | 40 946.00 |
BZ Autres créances | 77 505.00 | | 77 505.00 | 77 505.00 |
CF Disponibilités | 1 022 987.00 | | 1 022 987.00 | 1 022 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 939.00 | | 9 939.00 | 9 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 174.00 | 9 796.00 | 1 153 378.00 | 1 163 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 364.00 | 348 792.00 | 1 427 572.00 | 1 776 364.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 183 467.00 | | | 183 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 120.00 | | | 173 120.00 |
DL TOTAL (I) | 609 586.00 | | | 609 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 043.00 | | | 94 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 234.00 | | | 102 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 827.00 | | | 238 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 446.00 | | | 332 446.00 |
EA Autres dettes | 35 986.00 | | | 35 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 986.00 | | | 817 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 572.00 | | | 1 427 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 917.00 | | | 706 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 794 608.00 | | 3 794 608.00 | 3 794 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 794 608.00 | | 3 794 608.00 | 3 794 608.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 769.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 954 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 516 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 451 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 706.00 | |
GE Autres charges | | | 29 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 690 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 087.00 | | | 32 087.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 534.00 | | | 14 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 621.00 | | | 46 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 121.00 | | | -40 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 706.00 | | | 57 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 968 554.00 | | | 3 968 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 795 434.00 | | | 3 795 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 120.00 | | | 173 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 926.00 | | 119 569.00 | 897 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404 305.00 | 613 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 415.00 | 29 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 392 890.00 | 536 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 129.00 | | 2 173.00 | 39 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 915.00 | | 117 396.00 | 811 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 882.00 | | | 46 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 106.00 | 66 334.00 | 402 444.00 | 675 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 509.00 | 10 442.00 | 11 415.00 | 28 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 598.00 | 55 892.00 | 391 028.00 | 646 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 341.00 | 1 706.00 | 18 252.00 | 26 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 341.00 | 1 706.00 | 18 252.00 | 26 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 341.00 | 1 706.00 | 18 252.00 | 26 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 706.00 | 18 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 827.00 | 238 827.00 | | 238 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 721.00 | 138 721.00 | | 138 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 586.00 | 140 586.00 | | 140 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 986.00 | 35 986.00 | | 35 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 46 380.00 | | 46 380.00 | 46 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
UX Autres créances clients | 30 358.00 | 30 358.00 | | 30 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VB T. V. A. | 25 679.00 | 25 679.00 | | 25 679.00 |
VC Groupe et associés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 043.00 | 23 208.00 | 70 834.00 | 94 043.00 |
VI Groupe et associés | 40 234.00 | | 40 234.00 | 40 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 304.00 | | | 23 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 936.00 | | | 20 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 174.00 | 39 174.00 | | 39 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 883.00 | 21 883.00 | | 21 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 871.00 | 128 390.00 | 46 482.00 | 174 871.00 |
VW T.V.A. | 31 257.00 | 31 257.00 | | 31 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 536.00 | 706 467.00 | 111 068.00 | 817 536.00 |