| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 075.00 | 2 943.00 | 2 131.00 | 5 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 747.00 | 481 571.00 | 77 175.00 | 558 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 021.00 | 73 931.00 | 51 090.00 | 125 021.00 |
BF Prêts | 41 417.00 | | 41 417.00 | 41 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 000.00 | 568 685.00 | 172 315.00 | 741 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
BT Marchandises | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 345.00 | 36 118.00 | 52 227.00 | 88 345.00 |
BZ Autres créances | 101 502.00 | | 101 502.00 | 101 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 578.00 | | 23 578.00 | 23 578.00 |
CF Disponibilités | 757 970.00 | | 757 970.00 | 757 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 881.00 | 36 118.00 | 950 763.00 | 986 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 881.00 | 604 803.00 | 1 123 078.00 | 1 727 881.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 124 844.00 | 179 069.00 | | 124 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 609.00 | 315 775.00 | | 328 609.00 |
DK Provisions réglementées | 195.00 | 98.00 | | 195.00 |
DL TOTAL (I) | 706 648.00 | 747 942.00 | | 706 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 295.00 | 42 266.00 | | 30 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 000.00 | 54 000.00 | | 58 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | 900.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 079.00 | 108 651.00 | | 82 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 918.00 | 232 376.00 | | 223 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EA Autres dettes | 16 889.00 | 19 572.00 | | 16 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 431.00 | 457 766.00 | | 416 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 078.00 | 1 205 708.00 | | 1 123 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 210.00 | | | 398 210.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
FG Production vendue services | 3 313 450.00 | | 3 313 450.00 | 3 313 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 315 220.00 | | 3 315 220.00 | 3 315 220.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 588.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 373 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 279 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 132 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 322.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 951 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 387.00 | 10 349.00 | | 8 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 387.00 | 11 849.00 | | 8 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | 92.00 | | 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 644.00 | 98.00 | | 5 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 999.00 | 1 689.00 | | 5 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 388.00 | 10 160.00 | | 2 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 514.00 | 118 649.00 | | 106 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 393 156.00 | 3 313 837.00 | | 3 393 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 064 547.00 | 2 998 062.00 | | 3 064 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 609.00 | 315 775.00 | | 328 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 572.00 | | 29 897.00 | 732 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 469.00 | 741 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 156.00 | 15 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 313.00 | 683 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 420.00 | | 2 050.00 | 14 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 064.00 | | 23 016.00 | 681 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 088.00 | | 4 831.00 | 37 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 921.00 | 32 232.00 | 21 470.00 | 557 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 829.00 | 509.00 | 1 156.00 | 13 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 092.00 | 31 723.00 | 20 314.00 | 544 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
6T Sur comptes clients | 9 796.00 | 26 322.00 | | 9 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 796.00 | 26 322.00 | | 9 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 893.00 | 26 420.00 | | 9 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 322.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 98.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 079.00 | 82 079.00 | | 82 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 536.00 | 94 536.00 | | 94 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 385.00 | 121 385.00 | | 121 385.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 889.00 | 16 889.00 | | 16 889.00 |
UP Prêts | 41 417.00 | | 41 417.00 | 41 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
UX Autres créances clients | 49 240.00 | | | 49 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 643.00 | | | 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 104.00 | | | 39 104.00 |
VB T. V. A. | 30 225.00 | | | 30 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 295.00 | 12 074.00 | 18 221.00 | 30 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 183.00 | | | 56 183.00 |
VP Divers | 124.00 | | | 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 784.00 | 201 265.00 | 41 519.00 | 242 784.00 |
VW T.V.A. | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 981.00 | 397 760.00 | 18 221.00 | 415 981.00 |