| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 679 204.00 | | 1 679 204.00 | 1 679 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 818 840.00 | 612 594.00 | 206 246.00 | 818 840.00 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 218 059.00 | 57 067.00 | 160 993.00 | 218 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 410 507.00 | 19 743 002.00 | 10 667 505.00 | 30 410 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 538 752.00 | 973 550.00 | 2 565 202.00 | 3 538 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 435 945.00 | | 435 945.00 | 435 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269 267.00 | | 269 267.00 | 269 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 766 652.00 | 21 386 812.00 | 17 379 839.00 | 38 766 652.00 |
BT Marchandises | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 334 931.00 | | 334 931.00 | 334 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 668 231.00 | 1 217 704.00 | 10 450 526.00 | 11 668 231.00 |
BZ Autres créances | 2 322 518.00 | 55 300.00 | 2 267 218.00 | 2 322 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 462.00 | | 73 462.00 | 73 462.00 |
CF Disponibilités | 2 958 616.00 | | 2 958 616.00 | 2 958 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679 604.00 | | 679 604.00 | 679 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 058 361.00 | 1 273 004.00 | 16 785 356.00 | 18 058 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 825 012.00 | 22 659 817.00 | 34 165 195.00 | 56 825 012.00 |
CU Autres participations | 1 378 077.00 | 600.00 | 1 377 477.00 | 1 378 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 036 040.00 | | | 3 036 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 303 604.00 | | | 303 604.00 |
DG Autres réserves | 10 000 016.00 | | | 10 000 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 698.00 | | | 582 698.00 |
DL TOTAL (I) | 13 922 358.00 | | | 13 922 358.00 |
DP Provisions pour risques | 336 355.00 | | | 336 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 336 355.00 | | | 336 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933.00 | | | 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 816 523.00 | | | 6 816 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 359 011.00 | | | 359 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 207 418.00 | | | 5 207 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 547 671.00 | | | 3 547 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 696 456.00 | | | 696 456.00 |
EA Autres dettes | 600 049.00 | | | 600 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 678 419.00 | | | 2 678 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 906 482.00 | | | 19 906 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 165 195.00 | | | 34 165 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 727 940.00 | | | 13 727 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 933.00 | | | 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 868.00 | | 59 868.00 | 59 868.00 |
FG Production vendue services | 24 552 164.00 | 2 861 414.00 | 27 413 577.00 | 24 552 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 612 032.00 | 2 861 414.00 | 27 473 445.00 | 24 612 032.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 572 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 217 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 523 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 123 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 303 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 269 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 336 355.00 | |
GE Autres charges | | | 1 449 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 734 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 838 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 225.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 247.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 320.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 745 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 412 897.00 | | | 1 412 897.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 300.00 | | | 110 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 188.00 | | | 168 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 188.00 | | | 273 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 888.00 | | | -162 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 720 079.00 | | | 27 720 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 137 380.00 | | | 27 137 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 698.00 | | | 582 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 051.00 | | | 97 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 725 810.00 | | 4 451 236.00 | 34 725 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 008.00 | 1 647 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 297 388.00 | 113 008.00 | 38 766 652.00 | 297 388.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 498 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 297 388.00 | | 34 621 263.00 | 297 388.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 362 147.00 | | 135 896.00 | 2 362 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 603 311.00 | | 4 315 340.00 | 30 603 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760 352.00 | | | 1 760 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 082 297.00 | 4 303 915.00 | | 17 082 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434 582.00 | 178 012.00 | | 434 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 647 715.00 | 4 125 903.00 | | 16 647 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247.00 | 336 355.00 | 247.00 | 247.00 |
6T Sur comptes clients | 956 204.00 | 269 338.00 | 7 837.00 | 956 204.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 300.00 | | 45 000.00 | 100 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 057 104.00 | 269 338.00 | 52 837.00 | 1 057 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 057 350.00 | 605 693.00 | 53 084.00 | 1 057 350.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 605 693.00 | 52 837.00 | |
UG ‐ Financières | | | 247.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 806.00 | 14 400.00 | 57 600.00 | 112 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 207 418.00 | 5 207 418.00 | | 5 207 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 874 217.00 | 874 217.00 | | 874 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 727 196.00 | 727 196.00 | | 727 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 696 456.00 | 696 456.00 | | 696 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 049.00 | 600 049.00 | | 600 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 678 419.00 | 2 678 419.00 | | 2 678 419.00 |
UX Autres créances clients | 10 104 212.00 | | | 10 104 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 720.00 | | | 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 564 019.00 | | | 1 564 019.00 |
VB T. V. A. | 577 796.00 | | | 577 796.00 |
VC Groupe et associés | 1 387 647.00 | | | 1 387 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VI Groupe et associés | 6 703 717.00 | 623 581.00 | 6 080 136.00 | 6 703 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 662 470.00 | | | 6 662 470.00 |
VP Divers | 545.00 | | | 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 428.00 | 285 428.00 | | 285 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 810.00 | | | 352 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679 604.00 | | | 679 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 939 620.00 | 14 670 353.00 | 269 267.00 | 14 939 620.00 |
VW T.V.A. | 1 660 830.00 | 1 660 830.00 | | 1 660 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 547 471.00 | 13 368 929.00 | 6 137 736.00 | 19 547 471.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 201 048.00 | | | 201 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 667 645.00 | | | 1 667 645.00 |
ST Autres comptes | 3 140 489.00 | | | 3 140 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 814 542.00 | | | 4 814 542.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 639.00 | | | 35 639.00 |
YT Sous‐traitance | 3 528 864.00 | | | 3 528 864.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 335.00 | | | 66 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 221 775.00 | | | 221 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 422 823.00 | | | 422 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 664 723.00 | | | 3 664 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 127 530.00 | | | 2 127 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 217 876.00 | | | 13 217 876.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |