| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 873 620.00 | | 873 620.00 | 873 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 819 087.00 | 795 328.00 | 23 760.00 | 819 087.00 |
AN Terrains | 35 570.00 | 9 206.00 | 26 364.00 | 35 570.00 |
AP Constructions | 397 964.00 | 182 419.00 | 215 544.00 | 397 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 461 646.00 | 27 062 025.00 | 13 399 621.00 | 40 461 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 433 933.00 | 2 309 221.00 | 3 124 712.00 | 5 433 933.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 554 965.00 | | 7 554 965.00 | 7 554 965.00 |
BF Prêts | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297 707.00 | | 297 707.00 | 297 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 960 060.00 | 30 358 199.00 | 26 601 861.00 | 56 960 060.00 |
BT Marchandises | 15 614.00 | 7 500.00 | 8 114.00 | 15 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 976.00 | | 77 976.00 | 77 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 018 159.00 | 523 753.00 | 6 494 426.00 | 7 018 159.00 |
BZ Autres créances | 2 714 040.00 | | 2 714 040.00 | 2 714 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 462.00 | | 73 462.00 | 73 462.00 |
CF Disponibilités | 9 296 959.00 | | 9 296 959.00 | 9 296 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 029 359.00 | | 1 029 359.00 | 1 029 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 225 168.00 | 531 233.00 | 10 634 213.00 | 20 225 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 183 523.00 | 30 883 452.00 | 16 296 076.00 | 77 183 523.00 |
CU Autres participations | 1 077 892.00 | | 1 077 892.00 | 1 077 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 036 040.00 | | | 3 036 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 303 604.00 | | | 303 604.00 |
DG Autres réserves | 11 956 536.00 | | | 11 956 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 128 496.00 | | | 4 128 496.00 |
DL TOTAL (I) | 19 424 676.00 | | | 19 424 676.00 |
DP Provisions pour risques | 42 336.00 | | | 42 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 336.00 | | | 42 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 995 237.00 | | | 1 995 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 063 256.00 | | | 1 063 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 506 086.00 | | | 3 506 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 867 702.00 | | | 2 867 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 505 454.00 | | | 2 505 454.00 |
EA Autres dettes | 200 395.00 | | | 200 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 690 871.00 | | | 2 690 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 829 064.00 | | | 26 829 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 296 076.00 | | | 46 296 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 651 570.00 | | 32 651 578.00 | 32 651 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 651 570.00 | | 32 651 578.00 | 32 651 570.00 |
FN Production immobilisée | | | 231 537.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 388 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 271 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 136 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 670 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 680 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 336 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 378 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 473.00 | |
GE Autres charges | | | 2 807 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 512 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 759 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352 702.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 620.00 | |
GN Différences positives de change | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 704.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 036 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 327.00 | 1.00 | | 24 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 206.00 | | | 121 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 533.00 | | | 145 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 474.00 | | | 67 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 711.00 | | | 72 711.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 481.00 | | | 144 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 276 067.00 | | | 276 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 633 424.00 | | | 633 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 809 761.00 | | | 35 809 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 681 264.00 | | | 31 681 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 128 496.00 | | | 4 128 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 646 630.00 | | 13 800 550.00 | 45 646 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 631.00 | 1 383 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 381 367.00 | 104 745.00 | 58 117 928.00 | 2 381 367.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 72 111.00 | 1 692 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 381 367.00 | 30 003.00 | 53 041 946.00 | 2 381 367.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 498 044.00 | | 109 914.00 | 2 498 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 780 619.00 | | 13 672 694.00 | 41 780 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 367 967.00 | | 17 941.00 | 1 367 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 052 901.00 | 4 084 889.00 | 35 819.00 | 26 052 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 721 300.00 | 74 028.00 | | 721 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 331 601.00 | 4 010 861.00 | 35 819.00 | 25 331 601.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 678.00 | | 42 336.00 | 191 678.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 669 408.00 | 394 477.00 | 503 753.00 | 1 669 408.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 530 061.00 | | 55 300.00 | 5 530 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 677 508.00 | 378 448.00 | 1 524 702.00 | 1 677 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 863 186.00 | 378 447.00 | 1 674 044.00 | 1 863 186.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 647 008.00 | 387 782.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 006.00 | 84 006.00 | | 84 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 506 086.00 | 3 506 086.00 | | 3 506 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 964 624.00 | 964 624.00 | | 964 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 009 778.00 | 1 009 778.00 | | 1 009 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 505 454.00 | 2 505 454.00 | | 2 505 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 398.00 | 200 398.00 | | 200 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 690 871.00 | 2 690 871.00 | | 2 690 871.00 |
UP Prêts | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297 707.00 | | | 297 707.00 |
UX Autres créances clients | 6 396 871.00 | | | 6 396 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 621 287.00 | | | 621 287.00 |
VB T. V. A. | 99 737.00 | | | 99 737.00 |
VC Groupe et associés | 2 595 323.00 | | | 2 595 323.00 |
VI Groupe et associés | 13 911 221.00 | 9 117 679.00 | | 13 911 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 648.00 | 159 648.00 | | 159 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 029 359.00 | | | 1 029 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 066 940.00 | 10 761 557.00 | 305 382.00 | 11 066 940.00 |
VW T.V.A. | 733 652.00 | 733 652.00 | | 733 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 763 809.00 | 20 972 197.00 | | 25 763 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 227 652.00 | | | 227 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 978 644.00 | | | 978 644.00 |
ST Autres comptes | 4 744 588.00 | | | 4 744 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 780 920.00 | | | 3 780 920.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |
YT Sous‐traitance | 3 288 553.00 | | | 3 288 553.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 343 423.00 | | | 343 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 273 933.00 | | | 273 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 521 483.00 | | | 521 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 689 293.00 | | | 6 689 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 606 666.00 | | | 2 606 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 136 128.00 | | | 13 136 128.00 |