| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 873 620.00 | | 2 873 620.00 | 2 873 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 845 907.00 | 816 679.00 | 29 228.00 | 845 907.00 |
AN Terrains | 35 570.00 | 10 084.00 | 25 486.00 | 35 570.00 |
AP Constructions | 693 355.00 | 204 381.00 | 488 974.00 | 693 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 710 305.00 | 28 741 611.00 | 22 968 694.00 | 51 710 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 673 818.00 | 2 771 456.00 | 3 902 362.00 | 6 673 818.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 474 273.00 | | 2 474 273.00 | 2 474 273.00 |
BF Prêts | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 486 817.00 | | 486 817.00 | 486 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 770 289.00 | 32 594 208.00 | 34 176 082.00 | 66 770 289.00 |
BT Marchandises | 159 287.00 | 10 500.00 | 148 787.00 | 159 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 356.00 | | 104 356.00 | 104 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 170 660.00 | 613 985.00 | 5 556 676.00 | 6 170 660.00 |
BZ Autres créances | 3 499 658.00 | | 3 499 658.00 | 3 499 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 462.00 | | 73 462.00 | 73 462.00 |
CF Disponibilités | 5 759 482.00 | | 5 759 482.00 | 5 759 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 256 343.00 | | 1 256 343.00 | 1 256 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 023 248.00 | 624 485.00 | 16 398 763.00 | 17 023 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 793 537.00 | 33 218 692.00 | 50 574 845.00 | 83 793 537.00 |
CU Autres participations | 972 612.00 | 49 997.00 | 922 615.00 | 972 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 036 040.00 | | | 3 036 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 303 604.00 | | | 303 604.00 |
DG Autres réserves | 16 085 032.00 | | | 16 085 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 206 908.00 | | | 2 206 908.00 |
DL TOTAL (I) | 21 631 584.00 | | | 21 631 584.00 |
DP Provisions pour risques | 192 920.00 | | | 192 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 920.00 | | | 192 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 587 817.00 | | | 15 587 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 857 083.00 | | | 857 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 382 406.00 | | | 4 382 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 218 657.00 | | | 2 218 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 720 918.00 | | | 1 720 918.00 |
EA Autres dettes | 33 704.00 | | | 33 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 949 756.00 | | | 3 949 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 750 341.00 | | | 28 750 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 574 845.00 | | | 50 574 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 923 026.00 | | | 23 923 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 648 487.00 | 248 445.00 | 17 896 932.00 | 17 648 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 648 487.00 | 248 445.00 | 17 896 932.00 | 17 648 487.00 |
FM Production stockée | | | 148 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 503 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 549 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 205 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 044 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 177 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 186 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 913.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 584.00 | |
GE Autres charges | | | 657 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 976 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 572 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 872.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 190.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 239.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 567 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 492 603.00 | | | 492 603.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 647 431.00 | | | 647 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 416.00 | | | 31 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 416.00 | | | 31 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 264.00 | | | 26 264.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 147 751.00 | | | 147 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 350.00 | | | 239 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 689 829.00 | | | 18 689 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 482 920.00 | | | 16 482 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 206 908.00 | | | 2 206 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 960 060.00 | | 17 474 137.00 | 56 960 060.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 661.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 941.00 | 1 463 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 663 907.00 | 66 770 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 719 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 554 965.00 | 61 587 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 692 707.00 | | 2 026 820.00 | 1 692 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 884 078.00 | | 15 258 207.00 | 53 884 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 383 274.00 | | 189 110.00 | 1 383 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 358 199.00 | 2 186 012.00 | | 30 358 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795 328.00 | 21 351.00 | | 795 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 562 871.00 | 2 164 661.00 | | 29 562 871.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 335.00 | | 150 584.00 | 42 335.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 500.00 | 3 000.00 | 1 379.00 | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | 523 753.00 | 90 913.00 | 9 992.00 | 523 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 531 253.00 | 143 910.00 | 11 371.00 | 531 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 573 589.00 | 294 494.00 | 11 371.00 | 573 589.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 244 497.00 | 11 371.00 | |
UG ‐ Financières | | 49 997.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 806.00 | 76 806.00 | | 76 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 382 406.00 | 4 382 406.00 | | 4 382 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 077 367.00 | 1 077 367.00 | | 1 077 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 845 620.00 | 845 620.00 | | 845 620.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 720 918.00 | 1 720 918.00 | | 1 720 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 704.00 | 33 704.00 | | 33 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 949 756.00 | 3 949 756.00 | | 3 949 756.00 |
UP Prêts | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 486 817.00 | | | 486 817.00 |
UX Autres créances clients | 5 441 241.00 | | | 5 441 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 729 419.00 | | | 729 419.00 |
VB T. V. A. | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
VC Groupe et associés | 3 441 516.00 | | | 3 441 516.00 |
VI Groupe et associés | 15 511 011.00 | 10 683 696.00 | | 15 511 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VP Divers | 28 187.00 | | | 28 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 393.00 | 138 393.00 | | 138 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 256 343.00 | | | 1 256 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 417 491.00 | 10 926 660.00 | 490 831.00 | 11 417 491.00 |
VW T.V.A. | 157 277.00 | 157 277.00 | | 157 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 893 258.00 | 23 065 943.00 | | 27 893 258.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 292 704.00 | | | 292 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 626 594.00 | | | 626 594.00 |
ST Autres comptes | 2 450 576.00 | | | 2 450 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 877 567.00 | | | 2 877 567.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |
YT Sous‐traitance | 2 128 349.00 | | | 2 128 349.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 121 999.00 | | | 121 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 168 899.00 | | | 168 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 461 602.00 | | | 461 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 558 407.00 | | | 3 558 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 205 083.00 | | | 8 205 083.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |