| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 491 600.00 | 1 518 656.00 | 7 972 944.00 | 9 491 600.00 |
AH Fonds commercial | 2 873 620.00 | | 2 873 620.00 | 2 873 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 845 907.00 | 844 549.00 | 1 357.00 | 845 907.00 |
AN Terrains | 35 570.00 | 16 234.00 | 19 336.00 | 35 570.00 |
AP Constructions | 693 355.00 | 357 451.00 | 335 904.00 | 693 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 297 919.00 | 48 411 103.00 | 33 886 816.00 | 82 297 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 877 796.00 | 8 697 785.00 | 9 180 011.00 | 17 877 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 785 367.00 | | 14 785 367.00 | 14 785 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 827 753.00 | | 827 753.00 | 827 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 728 901.00 | 59 845 778.00 | 69 883 124.00 | 129 728 901.00 |
BT Marchandises | 69 553.00 | 10 500.00 | 59 053.00 | 69 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 223 348.00 | | 1 223 348.00 | 1 223 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 180 913.00 | 333 840.00 | 8 847 073.00 | 9 180 913.00 |
BZ Autres créances | 9 845 169.00 | | 9 845 169.00 | 9 845 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 462.00 | | 73 462.00 | 73 462.00 |
CF Disponibilités | 5 501 817.00 | | 5 501 817.00 | 5 501 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 208 162.00 | | 1 208 162.00 | 1 208 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 102 424.00 | 344 340.00 | 26 758 084.00 | 27 102 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 831 325.00 | 60 190 118.00 | 96 641 207.00 | 156 831 325.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 036 040.00 | 3 036 040.00 | | 3 036 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 303 604.00 | 303 604.00 | | 303 604.00 |
DG Autres réserves | 30 335 902.00 | 30 335 902.00 | | 30 335 902.00 |
DH Report à nouveau | 3 611 118.00 | | | 3 611 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 716 159.00 | 3 611 118.00 | | 2 716 159.00 |
DL TOTAL (I) | 40 002 824.00 | 37 286 664.00 | | 40 002 824.00 |
DP Provisions pour risques | 235 000.00 | 398 784.00 | | 235 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 000.00 | 398 784.00 | | 235 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 176 840.00 | 17 640 081.00 | | 19 176 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 509 019.00 | 1 308 648.00 | | 2 509 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 008 453.00 | 5 280 263.00 | | 8 008 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 601 248.00 | 5 056 161.00 | | 4 601 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 083 540.00 | 6 693 658.00 | | 7 083 540.00 |
EA Autres dettes | 6 830 360.00 | 6 122 297.00 | | 6 830 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 193 924.00 | 7 712 684.00 | | 8 193 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 403 383.00 | 49 813 793.00 | | 56 403 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 641 207.00 | 87 499 241.00 | | 96 641 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 741 090.00 | | 24 741 090.00 | 24 741 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 741 090.00 | | 24 741 090.00 | 24 741 090.00 |
FN Production immobilisée | | | 667 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 155 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 283 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 121 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 617 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 394 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 540 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 502.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 054 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 303 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 980 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -4 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -4 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 939 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 385.00 | 56 578.00 | | 8 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 385.00 | 56 578.00 | | 8 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 181.00 | 116 874.00 | | 2 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 181.00 | 116 874.00 | | 2 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 204.00 | -60 296.00 | | 6 204.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 193 551.00 | 222 140.00 | | 193 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 036 228.00 | 1 541 532.00 | | 1 036 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 287 945.00 | 48 869 047.00 | | 26 287 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 571 786.00 | 45 257 929.00 | | 23 571 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 716 159.00 | 3 611 118.00 | | 2 716 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 897 652.00 | | 19 094 248.00 | 118 897 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 827 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 250 130.00 | 12 869.00 | 129 728 901.00 | 8 250 130.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 211 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 250 130.00 | 12 869.00 | 115 690 007.00 | 8 250 130.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 211 127.00 | | | 13 211 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 176 031.00 | | 18 776 974.00 | 105 176 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 494.00 | | 317 274.00 | 510 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 317 841.00 | 4 540 806.00 | 12 869.00 | 55 317 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 173 278.00 | 189 927.00 | | 2 173 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 144 563.00 | 4 350 879.00 | 12 869.00 | 53 144 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 398 784.00 | | 163 784.00 | 398 784.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
6T Sur comptes clients | 356 503.00 | 23 502.00 | 46 166.00 | 356 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367 003.00 | 23 502.00 | 46 166.00 | 367 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 765 787.00 | 23 502.00 | 209 949.00 | 765 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 502.00 | 209 949.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 341 005.00 | 333 552.00 | 7 453.00 | 341 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 008 453.00 | 8 008 453.00 | | 8 008 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 637 261.00 | 1 637 261.00 | | 1 637 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 010 439.00 | 1 010 439.00 | | 1 010 439.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 083 540.00 | 4 032 651.00 | 2 440 711.00 | 7 083 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 830 360.00 | 6 830 360.00 | | 6 830 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 193 924.00 | 8 193 924.00 | | 8 193 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 827 753.00 | | 827 753.00 | 827 753.00 |
UX Autres créances clients | 8 788 077.00 | 8 788 077.00 | | 8 788 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 392 835.00 | 392 835.00 | | 392 835.00 |
VB T. V. A. | 1 567 430.00 | 1 567 430.00 | | 1 567 430.00 |
VC Groupe et associés | 8 277 739.00 | 8 277 739.00 | | 8 277 739.00 |
VI Groupe et associés | 18 835 835.00 | 13 779 698.00 | | 18 835 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599 721.00 | 599 721.00 | | 599 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 208 162.00 | 1 208 162.00 | | 1 208 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 061 998.00 | 20 234 245.00 | 827 753.00 | 21 061 998.00 |
VW T.V.A. | 1 353 827.00 | 1 353 827.00 | | 1 353 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 894 364.00 | 45 779 885.00 | 2 448 164.00 | 53 894 364.00 |