| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 491 600.00 | 1 328 824.00 | 8 162 776.00 | 9 491 600.00 |
AH Fonds commercial | 2 873 620.00 | | 2 873 620.00 | 2 873 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 845 907.00 | 844 454.00 | 1 453.00 | 845 907.00 |
AN Terrains | 35 570.00 | 15 355.00 | 20 215.00 | 35 570.00 |
AP Constructions | 693 355.00 | 340 758.00 | 352 597.00 | 693 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 922 852.00 | 45 202 244.00 | 33 720 608.00 | 78 922 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 274 125.00 | 7 586 206.00 | 9 687 918.00 | 17 274 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 250 130.00 | | 8 250 130.00 | 8 250 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510 479.00 | | 510 479.00 | 510 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 897 652.00 | 55 317 841.00 | 63 579 811.00 | 118 897 652.00 |
BT Marchandises | 69 553.00 | 10 500.00 | 59 053.00 | 69 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259 159.00 | | 259 159.00 | 259 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 243 675.00 | 356 503.00 | 7 887 172.00 | 8 243 675.00 |
BZ Autres créances | 5 450 639.00 | | 5 450 639.00 | 5 450 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 462.00 | | 73 462.00 | 73 462.00 |
CF Disponibilités | 7 872 124.00 | | 7 872 124.00 | 7 872 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 317 823.00 | | 2 317 823.00 | 2 317 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 286 433.00 | 367 003.00 | 23 919 430.00 | 24 286 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 184 085.00 | 55 684 844.00 | 87 499 241.00 | 143 184 085.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 036 040.00 | 3 036 040.00 | | 3 036 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 303 604.00 | 303 604.00 | | 303 604.00 |
DG Autres réserves | 30 335 902.00 | 24 137 239.00 | | 30 335 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 611 118.00 | 6 198 663.00 | | 3 611 118.00 |
DL TOTAL (I) | 37 286 664.00 | 33 675 546.00 | | 37 286 664.00 |
DP Provisions pour risques | 398 784.00 | 240 000.00 | | 398 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 398 784.00 | 240 000.00 | | 398 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 640 081.00 | 16 936 977.00 | | 17 640 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 308 648.00 | 2 437 982.00 | | 1 308 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 280 263.00 | 5 135 248.00 | | 5 280 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 056 161.00 | 3 416 755.00 | | 5 056 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 693 658.00 | 7 665 556.00 | | 6 693 658.00 |
EA Autres dettes | 6 122 297.00 | 7 158 558.00 | | 6 122 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 712 684.00 | 8 565 385.00 | | 7 712 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 813 793.00 | 51 316 461.00 | | 49 813 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 499 241.00 | 85 232 007.00 | | 87 499 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 697 751.00 | | 45 697 751.00 | 45 697 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 697 751.00 | | 45 697 751.00 | 45 697 751.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 134 368.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 711 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 204 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 747 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 278 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 131 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 559 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 691 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 646 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 421.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 158 784.00 | |
GE Autres charges | | | 1 811 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 295 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 452 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 435 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 578.00 | 794 612.00 | | 56 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 578.00 | 794 612.00 | | 56 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 874.00 | 58 856.00 | | 116 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 874.00 | 58 856.00 | | 116 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 296.00 | 735 755.00 | | -60 296.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 222 140.00 | 392 613.00 | | 222 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 541 532.00 | 2 429 788.00 | | 1 541 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 869 047.00 | 46 836 551.00 | | 48 869 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 257 929.00 | 40 637 889.00 | | 45 257 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 611 118.00 | 6 198 663.00 | | 3 611 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 256 306.00 | | 20 657 190.00 | 105 256 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 015 845.00 | | 118 897 652.00 | 7 015 845.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 211 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 015 845.00 | | 105 176 031.00 | 7 015 845.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 211 127.00 | | | 13 211 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 546 424.00 | | 20 645 452.00 | 91 546 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498 756.00 | | 11 738.00 | 498 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 671 629.00 | 8 646 212.00 | | 46 671 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 787 173.00 | 386 105.00 | | 1 787 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 884 456.00 | 8 260 107.00 | | 44 884 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 000.00 | 158 784.00 | | 240 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
6T Sur comptes clients | 422 251.00 | 17 421.00 | 83 168.00 | 422 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 432 751.00 | 17 421.00 | 83 168.00 | 432 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 672 751.00 | 176 205.00 | 83 168.00 | 672 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 205.00 | 83 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 452.00 | 15 333.00 | 15 120.00 | 30 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 280 263.00 | 5 280 263.00 | | 5 280 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 692 365.00 | 1 692 365.00 | | 1 692 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 419 581.00 | 1 419 581.00 | | 1 419 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 693 658.00 | 3 642 769.00 | 2 440 711.00 | 6 693 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 122 297.00 | 6 122 297.00 | | 6 122 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 712 684.00 | 7 712 684.00 | | 7 712 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510 479.00 | | 510 479.00 | 510 479.00 |
UX Autres créances clients | 7 819 022.00 | 7 819 022.00 | | 7 819 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 424 653.00 | 424 653.00 | | 424 653.00 |
VB T. V. A. | 1 572 346.00 | 1 572 346.00 | | 1 572 346.00 |
VC Groupe et associés | 3 878 293.00 | 3 878 293.00 | | 3 878 293.00 |
VI Groupe et associés | 17 609 629.00 | 12 583 390.00 | | 17 609 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 554.00 | | | 17 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589 794.00 | 589 794.00 | | 589 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 317 823.00 | 2 317 823.00 | | 2 317 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 522 615.00 | 16 012 136.00 | 510 479.00 | 16 522 615.00 |
VW T.V.A. | 1 354 421.00 | 1 354 421.00 | | 1 354 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 505 145.00 | 40 412 897.00 | 2 455 831.00 | 48 505 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |