| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 491 600.00 | 569 496.00 | 8 922 104.00 | 9 491 600.00 |
AH Fonds commercial | 2 873 620.00 | | 2 873 620.00 | 2 873 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 845 907.00 | 828 263.00 | 17 643.00 | 845 907.00 |
AN Terrains | 35 570.00 | 11 841.00 | 23 729.00 | 35 570.00 |
AP Constructions | 693 355.00 | 254 300.00 | 439 055.00 | 693 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 440 418.00 | 33 709 518.00 | 29 730 901.00 | 63 440 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 694 906.00 | 3 803 963.00 | 4 890 943.00 | 8 694 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 746 272.00 | | 5 746 272.00 | 5 746 272.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 494 343.00 | | 494 343.00 | 494 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 316 807.00 | 39 177 382.00 | 53 139 425.00 | 92 316 807.00 |
BT Marchandises | 12 117.00 | 10 500.00 | 1 617.00 | 12 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 607 989.00 | | 607 989.00 | 607 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 740 986.00 | 541 876.00 | 9 199 110.00 | 9 740 986.00 |
BZ Autres créances | 730 105.00 | | 730 105.00 | 730 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 462.00 | | 73 462.00 | 73 462.00 |
CF Disponibilités | 6 939 942.00 | | 6 939 942.00 | 6 939 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 628 598.00 | | 2 628 598.00 | 2 628 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 733 198.00 | 552 375.00 | 20 180 823.00 | 20 733 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 050 005.00 | 39 729 757.00 | 73 320 247.00 | 113 050 005.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 036 040.00 | 3 036 040.00 | | 3 036 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 303 604.00 | 303 604.00 | | 303 604.00 |
DG Autres réserves | 18 291 940.00 | 16 085 032.00 | | 18 291 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 845 299.00 | 2 206 908.00 | | 5 845 299.00 |
DL TOTAL (I) | 27 476 883.00 | 21 631 584.00 | | 27 476 883.00 |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | 192 920.00 | | 105 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 000.00 | 192 920.00 | | 105 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 554 437.00 | 15 587 817.00 | | 19 554 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 126 690.00 | 857 083.00 | | 1 126 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 632 049.00 | 5 039 221.00 | | 7 632 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 899 280.00 | 2 218 657.00 | | 2 899 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 368 675.00 | 1 064 102.00 | | 7 368 675.00 |
EA Autres dettes | 95 361.00 | 33 704.00 | | 95 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 061 872.00 | 3 949 756.00 | | 7 061 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 738 364.00 | 28 750 341.00 | | 45 738 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 320 247.00 | 50 574 845.00 | | 73 320 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 023 073.00 | | 41 023 073.00 | 41 023 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 023 073.00 | | 41 023 073.00 | 41 023 073.00 |
FN Production immobilisée | | | 850 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 646 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 564 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 147 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 578 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 577 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 272 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 633 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 523 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 410 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 153 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 741.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 997.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 639.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 475.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 121 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 704.00 | 31 416.00 | | 50 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 979 342.00 | | | 979 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 030 047.00 | 31 416.00 | | 1 030 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 648.00 | 5 152.00 | | 30 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 223 837.00 | | | 1 223 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 254 485.00 | 5 152.00 | | 1 254 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224 439.00 | 26 264.00 | | -224 439.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 704.00 | 147 751.00 | | 95 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 955 979.00 | 239 350.00 | | 955 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 692 912.00 | 18 689 829.00 | | 44 692 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 847 613.00 | 16 482 920.00 | | 38 847 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 845 299.00 | 2 206 908.00 | | 5 845 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 770 283.00 | | 29 248 876.00 | 66 770 283.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 228 087.00 | 435 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 474 273.00 | 1 228 087.00 | 92 316 807.00 | 2 474 273.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 211 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 474 273.00 | | 78 610 522.00 | 2 474 273.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 719 527.00 | | 9 491 600.00 | 3 719 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 587 320.00 | | 19 497 473.00 | 61 587 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 463 443.00 | | 259 803.00 | 1 463 443.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 474 273.00 | | | 2 474 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 544 210.00 | 6 633 171.00 | | 32 544 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 816 679.00 | 581 080.00 | | 816 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 727 532.00 | 6 052 091.00 | | 31 727 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 920.00 | | 87 920.00 | 192 920.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
6T Sur comptes clients | 613 985.00 | 13 526.00 | 85 635.00 | 613 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 674 482.00 | 13 526.00 | 135 632.00 | 674 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 867 402.00 | 13 526.00 | 223 552.00 | 867 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 526.00 | 173 555.00 | |
UG ‐ Financières | | | 49 997.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 406.00 | 62 406.00 | | 62 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 632 049.00 | 7 632 049.00 | | 7 632 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 812 232.00 | 812 232.00 | | 812 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 278 328.00 | 1 278 328.00 | | 1 278 328.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 368 675.00 | 3 097 431.00 | 2 440 712.00 | 7 368 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 361.00 | 95 361.00 | | 95 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 061 872.00 | 7 061 872.00 | | 7 061 872.00 |
UP Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 494 343.00 | | 494 343.00 | 494 343.00 |
UX Autres créances clients | 9 098 240.00 | 9 098 240.00 | | 9 098 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 690.00 | 26 690.00 | | 26 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 642 746.00 | 642 746.00 | | 642 746.00 |
VB T. V. A. | 31 883.00 | 31 883.00 | | 31 883.00 |
VC Groupe et associés | 286 877.00 | 286 877.00 | | 286 877.00 |
VI Groupe et associés | 19 492 031.00 | 14 596 599.00 | | 19 492 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VP Divers | 15 861.00 | 15 861.00 | | 15 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422 483.00 | 422 483.00 | | 422 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 514.00 | 368 514.00 | | 368 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 628 598.00 | 2 628 593.00 | | 2 628 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 594 832.00 | 13 099 689.00 | 495 143.00 | 13 594 832.00 |
VW T.V.A. | 386 237.00 | 386 237.00 | | 386 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 611 675.00 | 35 444 998.00 | 2 440 712.00 | 44 611 675.00 |