| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 491 600.00 | 949 160.00 | 8 542 440.00 | 9 491 600.00 |
AH Fonds commercial | 2 873 620.00 | | 2 873 620.00 | 2 873 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 845 907.00 | 838 013.00 | 7 894.00 | 845 907.00 |
AN Terrains | 35 570.00 | 13 599.00 | 21 972.00 | 35 570.00 |
AP Constructions | 693 355.00 | 303 598.00 | 389 757.00 | 693 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 778 122.00 | 39 058 683.00 | 30 719 439.00 | 69 778 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 023 532.00 | 5 508 577.00 | 8 514 955.00 | 14 023 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 015 845.00 | | 7 015 845.00 | 7 015 845.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 498 741.00 | | 498 741.00 | 498 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 256 306.00 | 46 671 629.00 | 58 584 678.00 | 105 256 306.00 |
BT Marchandises | 64 214.00 | 10 500.00 | 53 714.00 | 64 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 757 235.00 | | 757 235.00 | 757 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 729 702.00 | 422 251.00 | 10 307 451.00 | 10 729 702.00 |
BZ Autres créances | 990 983.00 | | 990 983.00 | 990 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 462.00 | | 73 462.00 | 73 462.00 |
CF Disponibilités | 12 105 332.00 | | 12 105 332.00 | 12 105 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 359 152.00 | | 2 359 152.00 | 2 359 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 080 080.00 | 432 751.00 | 26 647 330.00 | 27 080 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 336 387.00 | 47 104 380.00 | 85 232 007.00 | 132 336 387.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 036 040.00 | 3 036 040.00 | | 3 036 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 303 604.00 | 303 604.00 | | 303 604.00 |
DG Autres réserves | 24 137 239.00 | 18 291 940.00 | | 24 137 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 198 663.00 | 5 845 299.00 | | 6 198 663.00 |
DL TOTAL (I) | 33 675 546.00 | 27 476 883.00 | | 33 675 546.00 |
DP Provisions pour risques | 240 000.00 | 105 000.00 | | 240 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 000.00 | 105 000.00 | | 240 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 936 977.00 | 19 554 437.00 | | 16 936 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 437 982.00 | 1 126 690.00 | | 2 437 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 135 248.00 | 7 632 049.00 | | 5 135 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 416 756.00 | 2 899 280.00 | | 3 416 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 665 556.00 | 7 368 675.00 | | 7 665 556.00 |
EA Autres dettes | 7 158 558.00 | 95 361.00 | | 7 158 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 565 385.00 | 7 061 872.00 | | 8 565 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 316 461.00 | 45 738 364.00 | | 51 316 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 232 007.00 | 73 320 247.00 | | 85 232 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 277 458.00 | | | 43 277 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 339 852.00 | 1 617 913.00 | 42 957 765.00 | 41 339 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 339 852.00 | 1 617 913.00 | 42 957 765.00 | 41 339 852.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 456 158.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 321 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 742 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 471 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 724 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 552 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 945 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 206 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 185 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 554 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 674 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 068 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 661.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 997 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 405 462.00 | | | 1 405 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 335.00 | 50 704.00 | | 82 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 979 342.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 335.00 | 1 030 047.00 | | 82 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 856.00 | 30 648.00 | | 58 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 223 837.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 856.00 | 1 254 485.00 | | 58 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 479.00 | -224 439.00 | | 23 479.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 392 613.00 | 95 704.00 | | 392 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 429 788.00 | 955 979.00 | | 2 429 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 836 551.00 | 44 692 912.00 | | 46 836 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 637 889.00 | 38 847 613.00 | | 40 637 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 198 663.00 | 5 845 299.00 | | 6 198 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 316 807.00 | | 18 689 013.00 | 92 316 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 240.00 | 498 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 746 272.00 | 3 240.00 | 105 256 306.00 | 5 746 272.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 211 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 746 272.00 | | 91 546 424.00 | 5 746 272.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 211 127.00 | | | 13 211 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 610 522.00 | | 18 682 175.00 | 78 610 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 158.00 | | 6 838.00 | 495 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 177 382.00 | 8 206 523.00 | 712 275.00 | 39 177 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 397 759.00 | 389 414.00 | | 1 397 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 779 622.00 | 7 817 109.00 | 712 275.00 | 37 779 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 000.00 | 185 000.00 | 50 000.00 | 105 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
6T Sur comptes clients | 541 876.00 | 33 817.00 | 153 442.00 | 541 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 552 376.00 | 33 817.00 | 153 442.00 | 552 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 657 376.00 | 218 817.00 | 203 442.00 | 657 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 218 817.00 | 203 442.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 006.00 | 14 400.00 | 33 606.00 | 48 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 135 248.00 | 5 135 248.00 | | 5 135 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 056 277.00 | 1 056 277.00 | | 1 056 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 421 492.00 | 1 421 492.00 | | 1 421 492.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 665 556.00 | 4 614 669.00 | 1 830 532.00 | 7 665 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 158 558.00 | 7 158 558.00 | | 7 158 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 565 385.00 | 8 565 385.00 | | 8 565 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 498 741.00 | | 498 741.00 | 498 741.00 |
UX Autres créances clients | 10 223 292.00 | 10 223 292.00 | | 10 223 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 506 410.00 | 506 410.00 | | 506 410.00 |
VB T. V. A. | 274 975.00 | 274 975.00 | | 274 975.00 |
VC Groupe et associés | 625 349.00 | 625 349.00 | | 625 349.00 |
VI Groupe et associés | 16 888 971.00 | 11 934 461.00 | | 16 888 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311 066.00 | 311 066.00 | | 311 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 660.00 | 90 660.00 | | 90 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 359 152.00 | 2 359 152.00 | | 2 359 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 578 579.00 | 14 079 838.00 | 498 741.00 | 14 578 579.00 |
VW T.V.A. | 627 920.00 | 627 920.00 | | 627 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 878 480.00 | 40 839 477.00 | 1 864 138.00 | 48 878 480.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |