| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
AN Terrains | 584.00 | 114.00 | 470.00 | 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 094.00 | 70 587.00 | 11 507.00 | 82 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 448.00 | 84 561.00 | 16 887.00 | 101 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 448.00 | | 13 448.00 | 13 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 063.00 | 156 750.00 | 42 313.00 | 199 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 805.00 | | 58 805.00 | 58 805.00 |
BN En cours de production de biens | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 079.00 | | 488 079.00 | 488 079.00 |
BZ Autres créances | 174 982.00 | | 174 982.00 | 174 982.00 |
CF Disponibilités | 41 039.00 | | 41 039.00 | 41 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 882.00 | | 850 882.00 | 850 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 945.00 | 156 750.00 | 893 195.00 | 1 049 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 129 984.00 | | | 129 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 121.00 | | | 170 121.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 364.00 | | | 58 364.00 |
DL TOTAL (I) | 446 470.00 | | | 446 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 372.00 | | | 318 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 186.00 | | | 118 186.00 |
EA Autres dettes | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 726.00 | | | 446 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 195.00 | | | 893 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 910.00 | | | 441 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 852.00 | | 18 511.00 | 194 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 300.00 | 199 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 300.00 | 184 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 915.00 | | 18 511.00 | 179 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 448.00 | | | 13 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 247.00 | 13 803.00 | 14 300.00 | 157 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 759.00 | 13 803.00 | 14 300.00 | 155 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 86.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 372.00 | 318 372.00 | | 318 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 171.00 | 33 171.00 | | 33 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 661.00 | 31 661.00 | | 31 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 188.00 | 21 188.00 | | 21 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 448.00 | | | 13 448.00 |
UX Autres créances clients | 488 079.00 | | | 488 079.00 |
VB T. V. A. | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
VC Groupe et associés | 132 632.00 | | | 132 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 440.00 | 1 625.00 | 4 815.00 | 6 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60.00 | | | 60.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 570.00 | | | 19 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 774.00 | 672 325.00 | 13 448.00 | 685 774.00 |
VW T.V.A. | 21 547.00 | 21 547.00 | | 21 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 726.00 | 441 910.00 | 4 815.00 | 446 726.00 |