| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 491.00 | 15 086.00 | 11 405.00 | 26 491.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 758.00 | | 99 758.00 | 99 758.00 |
AN Terrains | 26 094.00 | 8 102.00 | 17 992.00 | 26 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 547.00 | 335 944.00 | 95 603.00 | 431 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 302.00 | 122 169.00 | 45 133.00 | 167 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 272.00 | 481 301.00 | 327 971.00 | 809 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 782.00 | | 38 782.00 | 38 782.00 |
BN En cours de production de biens | 43 996.00 | | 43 996.00 | 43 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 462 625.00 | 10 748.00 | 451 877.00 | 462 625.00 |
BZ Autres créances | 33 484.00 | | 33 484.00 | 33 484.00 |
CF Disponibilités | 155 421.00 | | 155 421.00 | 155 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 058.00 | 10 748.00 | 741 310.00 | 752 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 330.00 | 492 049.00 | 1 069 281.00 | 1 561 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
DH Report à nouveau | | -38 848.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 783.00 | 59 216.00 | | -91 783.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 360.00 | 63 356.00 | | 41 360.00 |
DL TOTAL (I) | 42 946.00 | 171 724.00 | | 42 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 199.00 | 310 012.00 | | 407 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455.00 | | | 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 125.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 837.00 | 351 328.00 | | 296 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 999.00 | 198 944.00 | | 200 999.00 |
EA Autres dettes | 5 462.00 | 29 721.00 | | 5 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 383.00 | 53 973.00 | | 115 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 335.00 | 946 103.00 | | 1 026 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 281.00 | 1 117 827.00 | | 1 069 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 848.00 | 704 906.00 | | 770 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 139.00 | | 25 823.00 | 800 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 770.00 | 809 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 356.00 | 171 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 414.00 | 624 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 606.00 | | | 173 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 533.00 | | 25 823.00 | 613 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 089.00 | 48 982.00 | 16 770.00 | 449 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 769.00 | 4 673.00 | 2 356.00 | 12 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 321.00 | 44 308.00 | 14 414.00 | 436 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 837.00 | 296 837.00 | | 296 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 981.00 | 91 981.00 | | 91 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 068.00 | 69 068.00 | | 69 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 383.00 | 115 383.00 | | 115 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
UX Autres créances clients | 449 759.00 | 449 759.00 | | 449 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
VB T. V. A. | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
VC Groupe et associés | 20 012.00 | 20 012.00 | | 20 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 199.00 | 151 712.00 | 240 487.00 | 407 199.00 |
VI Groupe et associés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 939.00 | 513 859.00 | 13 080.00 | 526 939.00 |
VW T.V.A. | 38 785.00 | 38 785.00 | | 38 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 335.00 | 770 848.00 | 240 487.00 | 1 026 335.00 |