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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 847.00 | 12 769.00 | 16 078.00 | 28 847.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 758.00 | | 99 758.00 | 99 758.00 |
AN Terrains | 26 094.00 | 5 493.00 | 20 601.00 | 26 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 444.00 | 312 821.00 | 119 622.00 | 432 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 996.00 | 118 006.00 | 36 990.00 | 154 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 219.00 | 449 089.00 | 351 130.00 | 800 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 051.00 | | 40 051.00 | 40 051.00 |
BN En cours de production de biens | 114 705.00 | | 114 705.00 | 114 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 191.00 | 10 748.00 | 374 443.00 | 385 191.00 |
BZ Autres créances | 26 950.00 | | 26 950.00 | 26 950.00 |
CF Disponibilités | 205 575.00 | | 205 575.00 | 205 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 445.00 | 10 748.00 | 766 697.00 | 777 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 664.00 | 459 837.00 | 1 117 827.00 | 1 577 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 848.00 | -10 279.00 | | -38 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 216.00 | -28 569.00 | | 59 216.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 356.00 | 85 351.00 | | 63 356.00 |
DL TOTAL (I) | 171 724.00 | 134 503.00 | | 171 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 012.00 | 342 631.00 | | 310 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 328.00 | 360 060.00 | | 351 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 944.00 | 110 591.00 | | 198 944.00 |
EA Autres dettes | 29 721.00 | 60 408.00 | | 29 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 973.00 | 68 125.00 | | 53 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 103.00 | 941 814.00 | | 946 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 827.00 | 1 076 317.00 | | 1 117 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 906.00 | 671 549.00 | | 704 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 782.00 | | 22 632.00 | 791 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 276.00 | 800 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 276.00 | 613 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 606.00 | | | 173 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 577.00 | | 22 232.00 | 605 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | 400.00 | 12 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 978.00 | 48 387.00 | 14 276.00 | 414 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 996.00 | 4 773.00 | | 7 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 982.00 | 43 614.00 | 14 276.00 | 406 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 840.00 | 273 840.00 | | 273 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 866.00 | 77 866.00 | | 77 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 339.00 | 89 339.00 | | 89 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 721.00 | 29 721.00 | | 29 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 973.00 | 53 973.00 | | 53 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
UX Autres créances clients | 372 325.00 | 372 325.00 | | 372 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
VB T. V. A. | 20 190.00 | 20 190.00 | | 20 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 012.00 | 70 941.00 | 239 072.00 | 310 012.00 |
VI Groupe et associés | 77 488.00 | 77 488.00 | | 77 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 601.00 | | | 32 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 121.00 | 417 041.00 | 13 080.00 | 430 121.00 |
VW T.V.A. | 18 913.00 | 18 913.00 | | 18 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 978.00 | 704 906.00 | 239 072.00 | 943 978.00 |