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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 481.00 | 4 262.00 | 1 219.00 | 5 481.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 778.00 | | 100 778.00 | 100 778.00 |
AN Terrains | 15 343.00 | 984.00 | 14 360.00 | 15 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 894.00 | 245 311.00 | 169 583.00 | 414 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 956.00 | 105 401.00 | 46 556.00 | 151 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 013.00 | | 26 013.00 | 26 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 466.00 | 355 958.00 | 403 509.00 | 759 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 087.00 | | 64 087.00 | 64 087.00 |
BN En cours de production de biens | 49 147.00 | | 49 147.00 | 49 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 479.00 | 10 748.00 | 471 731.00 | 482 479.00 |
BZ Autres créances | 108 534.00 | | 108 534.00 | 108 534.00 |
CF Disponibilités | 65 641.00 | | 65 641.00 | 65 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 908.00 | | 9 908.00 | 9 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 477.00 | 10 748.00 | 771 729.00 | 782 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 943.00 | 366 706.00 | 1 175 238.00 | 1 541 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 72 987.00 | 150 105.00 | | 72 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 265.00 | -77 119.00 | | -83 265.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 653.00 | 46 935.00 | | 37 653.00 |
DL TOTAL (I) | 115 374.00 | 207 922.00 | | 115 374.00 |
DQ Provisions pour charges | | 27 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 955.00 | 57 053.00 | | 403 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 613.00 | 189 494.00 | | 241 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 799.00 | 80 283.00 | | 123 799.00 |
EA Autres dettes | 135 864.00 | 23 171.00 | | 135 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 800.00 | | | 152 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 864.00 | 350 001.00 | | 1 059 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 238.00 | 585 523.00 | | 1 175 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 589.00 | 325 927.00 | | 717 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 842.00 | 25 602.00 | | 27 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 372.00 | | 994 411.00 | 215 372.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 165.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 233 927.00 | 26 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450 317.00 | 759 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 151 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 190.00 | 582 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 432.00 | | 147 027.00 | 4 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 492.00 | | 600 891.00 | 197 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 448.00 | | 246 492.00 | 13 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 095.00 | 77 844.00 | 176 982.00 | 455 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 343.00 | 1 119.00 | 200.00 | 3 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 752.00 | 76 725.00 | 176 782.00 | 451 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
6T Sur comptes clients | 10 908.00 | 160.00 | 10 748.00 | 10 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 908.00 | 160.00 | 10 748.00 | 10 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 508.00 | 27 760.00 | 10 748.00 | 38 508.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 613.00 | 241 613.00 | | 241 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 703.00 | 41 703.00 | | 41 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 255.00 | 39 255.00 | | 39 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 864.00 | 135 864.00 | | 135 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 800.00 | 152 800.00 | | 152 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 013.00 | | 26 013.00 | 26 013.00 |
UX Autres créances clients | 469 613.00 | 469 613.00 | | 469 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 866.00 | | 12 866.00 | 12 866.00 |
VB T. V. A. | 26 621.00 | 26 621.00 | | 26 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 842.00 | 27 842.00 | | 27 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 113.00 | 33 839.00 | 264 824.00 | 376 113.00 |
VI Groupe et associés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 781.00 | | | 32 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 901.00 | 49 901.00 | | 49 901.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 934.00 | 588 054.00 | 38 880.00 | 626 934.00 |
VW T.V.A. | 27 755.00 | 27 755.00 | | 27 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 864.00 | 717 589.00 | 264 824.00 | 1 059 864.00 |