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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 847.00 | 7 996.00 | 20 851.00 | 28 847.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 758.00 | | 99 758.00 | 99 758.00 |
AN Terrains | 26 094.00 | 2 883.00 | 23 210.00 | 26 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 348.00 | 284 306.00 | 138 042.00 | 422 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 135.00 | 119 793.00 | 37 342.00 | 157 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 862.00 | 414 978.00 | 376 884.00 | 791 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 661.00 | | 53 661.00 | 53 661.00 |
BN En cours de production de biens | 47 775.00 | | 47 775.00 | 47 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 511 560.00 | 10 748.00 | 500 812.00 | 511 560.00 |
BZ Autres créances | 78 349.00 | | 78 349.00 | 78 349.00 |
CF Disponibilités | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 181.00 | 10 748.00 | 699 433.00 | 710 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 043.00 | 425 726.00 | 1 076 317.00 | 1 502 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | | 72 987.00 | | |
DH Report à nouveau | -10 279.00 | | | -10 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 569.00 | -83 265.00 | | -28 569.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 351.00 | 37 653.00 | | 85 351.00 |
DL TOTAL (I) | 134 503.00 | 115 374.00 | | 134 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 631.00 | 403 955.00 | | 342 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 202.00 | 1 833.00 | | 113 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 858.00 | 241 613.00 | | 246 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 591.00 | 123 799.00 | | 110 591.00 |
EA Autres dettes | 60 408.00 | 135 864.00 | | 60 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 125.00 | 152 800.00 | | 68 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 814.00 | 1 059 864.00 | | 941 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 317.00 | 1 175 238.00 | | 1 076 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 549.00 | 717 589.00 | | 671 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 842.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 466.00 | | 46 749.00 | 759 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 333.00 | 12 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 020.00 | 13 333.00 | 791 862.00 | 1 020.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | 173 606.00 | 1 020.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 260.00 | | 23 366.00 | 151 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 193.00 | | 23 383.00 | 582 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 013.00 | | | 26 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 958.00 | 59 020.00 | | 355 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 262.00 | 3 734.00 | | 4 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 695.00 | 55 286.00 | | 351 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 858.00 | 246 858.00 | | 246 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 122.00 | 43 122.00 | | 43 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 275.00 | 35 275.00 | | 35 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 408.00 | 60 408.00 | | 60 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 125.00 | 68 125.00 | | 68 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
UX Autres créances clients | 498 694.00 | 498 694.00 | | 498 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 866.00 | | 12 866.00 | 12 866.00 |
VB T. V. A. | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 631.00 | 72 365.00 | 254 641.00 | 342 631.00 |
VI Groupe et associés | 113 202.00 | 113 202.00 | | 113 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 483.00 | | | 33 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 578.00 | 23 578.00 | | 23 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 443.00 | 37 443.00 | | 37 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 103.00 | 586 556.00 | 25 546.00 | 612 103.00 |
VW T.V.A. | 25 512.00 | 25 512.00 | | 25 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 814.00 | 671 549.00 | 254 641.00 | 941 814.00 |