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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 491.00 | 19 759.00 | 6 732.00 | 26 491.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 758.00 | | 99 758.00 | 99 758.00 |
AN Terrains | 26 094.00 | 10 712.00 | 15 382.00 | 26 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 220.00 | 365 235.00 | 94 986.00 | 460 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 735.00 | 134 041.00 | 41 693.00 | 175 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 378.00 | 529 747.00 | 316 632.00 | 846 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 013.00 | | 60 013.00 | 60 013.00 |
BN En cours de production de biens | 113 630.00 | | 113 630.00 | 113 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 168.00 | 10 748.00 | 510 420.00 | 521 168.00 |
BZ Autres créances | 59 369.00 | | 59 369.00 | 59 369.00 |
CF Disponibilités | 109 001.00 | | 109 001.00 | 109 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 150.00 | 10 748.00 | 856 402.00 | 867 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 529.00 | 540 495.00 | 1 173 034.00 | 1 713 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | | 5 369.00 | | |
DH Report à nouveau | -86 414.00 | | | -86 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 749.00 | -91 783.00 | | 82 749.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 572.00 | 41 360.00 | | 29 572.00 |
DL TOTAL (I) | 113 907.00 | 42 946.00 | | 113 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 181.00 | 407 199.00 | | 348 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 455.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 355.00 | 297 005.00 | | 291 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 443.00 | 200 831.00 | | 141 443.00 |
EA Autres dettes | 162 254.00 | 5 462.00 | | 162 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 895.00 | 115 383.00 | | 115 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 127.00 | 1 026 335.00 | | 1 059 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 034.00 | 1 069 281.00 | | 1 173 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 192.00 | | 37 107.00 | 809 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 846 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 662 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 249.00 | | | 171 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 942.00 | | 37 107.00 | 624 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 301.00 | 48 446.00 | | 481 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 086.00 | 4 673.00 | | 15 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 215.00 | 43 773.00 | | 466 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 355.00 | 291 355.00 | | 291 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 510.00 | 60 510.00 | | 60 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 345.00 | 51 345.00 | | 51 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 254.00 | 162 254.00 | | 162 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 895.00 | 115 895.00 | | 115 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
UX Autres créances clients | 508 302.00 | 508 302.00 | | 508 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -905.00 | -905.00 | | -905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
VB T. V. A. | 27 713.00 | 27 713.00 | | 27 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 543.00 | 85 624.00 | 261 920.00 | 347 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 602.00 | | | 59 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 961.00 | 31 961.00 | | 31 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 586.00 | 584 506.00 | 13 080.00 | 597 586.00 |
VW T.V.A. | 22 058.00 | 22 058.00 | | 22 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 127.00 | 797 207.00 | 261 920.00 | 1 059 127.00 |