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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 432.00 | 2 094.00 | 2 338.00 | 4 432.00 |
AN Terrains | 584.00 | 231.00 | 353.00 | 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 645.00 | 75 188.00 | 12 458.00 | 87 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 263.00 | 87 703.00 | 21 560.00 | 109 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 448.00 | | 13 448.00 | 13 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 372.00 | 165 215.00 | 50 157.00 | 215 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 503.00 | | 60 503.00 | 60 503.00 |
BN En cours de production de biens | 31 652.00 | | 31 652.00 | 31 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 508.00 | | 242 508.00 | 242 508.00 |
BZ Autres créances | 160 864.00 | | 160 864.00 | 160 864.00 |
CF Disponibilités | 22 802.00 | | 22 802.00 | 22 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 756.00 | | 13 756.00 | 13 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 366.00 | | 535 366.00 | 535 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 738.00 | 165 215.00 | 585 523.00 | 750 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 150 105.00 | | | 150 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 119.00 | | | -77 119.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 935.00 | | | 46 935.00 |
DL TOTAL (I) | 207 922.00 | | | 207 922.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 053.00 | | | 57 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 494.00 | | | 189 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 283.00 | | | 80 283.00 |
EA Autres dettes | 23 171.00 | | | 23 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 001.00 | | | 350 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 523.00 | | | 585 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 927.00 | | | 325 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 602.00 | | | 25 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 063.00 | | 19 338.00 | 199 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 029.00 | 215 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 414.00 | 4 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 615.00 | 197 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 488.00 | | 3 358.00 | 1 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 127.00 | | 15 980.00 | 184 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 448.00 | | | 13 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 750.00 | 11 494.00 | 3 029.00 | 156 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 488.00 | 1 020.00 | 414.00 | 1 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 262.00 | 10 474.00 | 2 615.00 | 155 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 494.00 | 189 494.00 | | 189 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 464.00 | 32 464.00 | | 32 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 876.00 | 26 876.00 | | 26 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 171.00 | 23 171.00 | | 23 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 448.00 | | | 13 448.00 |
UX Autres créances clients | 242 508.00 | | | 242 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | | | 344.00 |
VB T. V. A. | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
VC Groupe et associés | 48 396.00 | | | 48 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 602.00 | 25 602.00 | | 25 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 451.00 | 7 377.00 | 24 074.00 | 31 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 617.00 | | | 70 617.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 738.00 | | | 17 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 576.00 | 417 128.00 | 13 448.00 | 430 576.00 |
VW T.V.A. | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 001.00 | 325 927.00 | 24 074.00 | 350 001.00 |