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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 283 523.00 | | 283 523.00 | 283 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 156.00 | 47 095.00 | 14 061.00 | 61 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 894.00 | 261 963.00 | 56 931.00 | 318 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 464.00 | 309 948.00 | 354 515.00 | 664 464.00 |
BT Marchandises | 13 286.00 | | 13 286.00 | 13 286.00 |
BZ Autres créances | 11 302.00 | | 11 302.00 | 11 302.00 |
CF Disponibilités | 173 915.00 | | 173 915.00 | 173 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 222.00 | | 199 222.00 | 199 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 687.00 | 309 948.00 | 553 738.00 | 863 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 847.00 | | | 100 847.00 |
DH Report à nouveau | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 703.00 | | | 75 703.00 |
DL TOTAL (I) | 194 957.00 | | | 194 957.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 705.00 | | | 37 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 705.00 | | | 37 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 557.00 | | | 148 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 778.00 | | | 77 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 769.00 | | | 35 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 970.00 | | | 58 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 075.00 | | | 321 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 738.00 | | | 553 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 857.00 | | | 210 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 181.00 | | 19 717.00 | 654 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 435.00 | 664 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 435.00 | 380 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 413.00 | | | 284 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 768.00 | | 19 717.00 | 369 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 440.00 | 22 943.00 | 9 435.00 | 296 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 550.00 | 22 943.00 | 9 435.00 | 295 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 769.00 | 35 769.00 | | 35 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 064.00 | 27 064.00 | | 27 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VB T. V. A. | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 557.00 | 38 339.00 | 98 958.00 | 148 557.00 |
VI Groupe et associés | 77 778.00 | 77 778.00 | | 77 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 352.00 | | | 35 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717.00 | | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
VW T.V.A. | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 075.00 | 210 857.00 | 98 958.00 | 321 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 949.00 | | | 22 949.00 |
ST Autres comptes | 73 379.00 | | | 73 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 368.00 | | | 44 368.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 789.00 | | | 116 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 097.00 | | | 46 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 697.00 | | | 140 697.00 |