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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 283 523.00 | | 283 523.00 | 283 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 067.00 | 54 821.00 | 13 247.00 | 68 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 599.00 | 285 029.00 | 35 570.00 | 320 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 840.00 | 340 739.00 | 333 100.00 | 673 840.00 |
BT Marchandises | 11 524.00 | | 11 524.00 | 11 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BZ Autres créances | 86 865.00 | | 86 865.00 | 86 865.00 |
CF Disponibilités | 218 639.00 | | 218 639.00 | 218 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 663.00 | | 321 663.00 | 321 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 503.00 | 340 739.00 | 654 763.00 | 995 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 254 408.00 | 176 551.00 | | 254 408.00 |
DH Report à nouveau | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 795.00 | 77 857.00 | | 65 795.00 |
DL TOTAL (I) | 338 610.00 | 272 815.00 | | 338 610.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 705.00 | 37 705.00 | | 37 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 705.00 | 37 705.00 | | 37 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 618.00 | 229 089.00 | | 173 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 8.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 025.00 | 32 234.00 | | 39 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 737.00 | 63 566.00 | | 65 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 448.00 | 324 897.00 | | 278 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 763.00 | 635 416.00 | | 654 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 874.00 | 172 946.00 | | 116 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 169.00 | | 6 911.00 | 666 169.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -760.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -760.00 | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -760.00 | 673 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 413.00 | | | 284 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 756.00 | | 6 911.00 | 381 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 962.00 | 13 778.00 | | 326 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 072.00 | 13 778.00 | | 326 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 705.00 | | | 37 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 705.00 | | | 37 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 025.00 | 39 025.00 | | 39 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 618.00 | 56 744.00 | 100 507.00 | 173 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 434.00 | | | 55 434.00 |
VP Divers | 86 865.00 | 86 865.00 | | 86 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 737.00 | 65 737.00 | | 65 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 860.00 | 88 100.00 | 760.00 | 88 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 448.00 | 161 574.00 | 100 507.00 | 278 448.00 |