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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 283 523.00 | | 283 523.00 | 283 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 156.00 | 51 173.00 | 9 983.00 | 61 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 598.00 | 274 897.00 | 45 701.00 | 320 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 169.00 | 326 961.00 | 339 207.00 | 666 169.00 |
BT Marchandises | 14 615.00 | | 14 615.00 | 14 615.00 |
BZ Autres créances | 58 564.00 | | 58 564.00 | 58 564.00 |
CF Disponibilités | 222 434.00 | | 222 434.00 | 222 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 208.00 | | 296 208.00 | 296 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 377.00 | 326 961.00 | 635 416.00 | 962 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 176 551.00 | | | 176 551.00 |
DH Report à nouveau | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 857.00 | | | 77 857.00 |
DL TOTAL (I) | 272 814.00 | | | 272 814.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 705.00 | | | 37 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 705.00 | | | 37 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 088.00 | | | 229 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 233.00 | | | 32 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 565.00 | | | 63 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 896.00 | | | 324 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 416.00 | | | 635 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 950.00 | | | 151 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 464.00 | | 1 704.00 | 664 464.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 413.00 | | | 284 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 051.00 | | 1 704.00 | 380 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 948.00 | 17 012.00 | | 309 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 058.00 | 17 012.00 | | 309 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 705.00 | | | 37 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 705.00 | | | 37 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 233.00 | 32 233.00 | | 32 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 178.00 | 33 178.00 | | 33 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
VB T. V. A. | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 088.00 | 56 142.00 | 138 878.00 | 229 088.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 554.00 | | | 39 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 303.00 | | | 21 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 667.00 | | | 32 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 158.00 | 59 158.00 | | 59 158.00 |
VW T.V.A. | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 896.00 | 151 950.00 | 138 878.00 | 324 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 067.00 | | | 22 067.00 |
ST Autres comptes | 74 374.00 | | | 74 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 564.00 | | | 43 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 268.00 | | | 67 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 181.00 | | | 50 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 006.00 | | | 140 006.00 |