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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 283 523.00 | | 283 523.00 | 283 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 684.00 | 45 667.00 | 10 017.00 | 55 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 498.00 | 262 581.00 | 20 918.00 | 283 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 355.00 | 309 138.00 | 315 218.00 | 624 355.00 |
BT Marchandises | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BZ Autres créances | 59 320.00 | | 59 320.00 | 59 320.00 |
CF Disponibilités | 221 650.00 | | 221 650.00 | 221 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 295 013.00 | | 295 013.00 | 295 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 368.00 | 309 138.00 | 610 230.00 | 919 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 320 204.00 | 254 408.00 | | 320 204.00 |
DH Report à nouveau | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 132.00 | 65 795.00 | | 29 132.00 |
DL TOTAL (I) | 367 742.00 | 338 610.00 | | 367 742.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 705.00 | 37 705.00 | | 37 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 705.00 | 37 705.00 | | 37 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 062.00 | 173 618.00 | | 117 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 69.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 502.00 | 39 025.00 | | 29 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 136.00 | 65 737.00 | | 58 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 784.00 | 278 448.00 | | 204 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 230.00 | 654 763.00 | | 610 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 155.00 | 116 874.00 | | 116 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 840.00 | | 3 299.00 | 673 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 783.00 | 624 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 783.00 | 339 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 413.00 | | | 284 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 666.00 | | 3 299.00 | 388 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 739.00 | 21 182.00 | 52 783.00 | 340 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 849.00 | 21 182.00 | 52 783.00 | 339 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 705.00 | | | 37 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 705.00 | | | 37 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 502.00 | 29 502.00 | | 29 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 136.00 | 58 136.00 | | 58 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UX Autres créances clients | 59 320.00 | 59 320.00 | | 59 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 044.00 | 28 415.00 | 88 629.00 | 117 044.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 521.00 | | | 56 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 080.00 | 59 320.00 | 760.00 | 60 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 784.00 | 116 155.00 | 88 629.00 | 204 784.00 |