| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 283 523.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9 383.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 34 783.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 760.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 328 450.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 15 760.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | | | 11 793.00 | |
CF Disponibilités | | | 520 432.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 166.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 550 154.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 878 605.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 477 065.00 | 349 335.00 | | 477 065.00 |
DH Report à nouveau | | 9 430.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 739.00 | 118 299.00 | | 187 739.00 |
DL TOTAL (I) | 673 605.00 | 485 865.00 | | 673 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 441.00 | 89 485.00 | | 63 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 12 724.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 752.00 | 33 053.00 | | 34 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 652.00 | 47 011.00 | | 106 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 999.00 | 182 275.00 | | 204 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 605.00 | 668 140.00 | | 878 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 762.00 | 2 167.00 | | 168 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 989.00 | | 18 274.00 | 619 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 958.00 | 628 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 958.00 | 343 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 413.00 | | | 284 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 816.00 | | 18 274.00 | 334 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 194.00 | 15 618.00 | 9 958.00 | 294 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 304.00 | 15 618.00 | 9 958.00 | 293 304.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 752.00 | 34 752.00 | | 34 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 369.00 | 34 369.00 | | 34 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 629.00 | 55 629.00 | | 55 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
VB T. V. A. | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 441.00 | 27 204.00 | 36 236.00 | 63 441.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 782.00 | | | 26 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 720.00 | 13 960.00 | 760.00 | 14 720.00 |
VW T.V.A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 999.00 | 168 762.00 | 36 236.00 | 204 999.00 |