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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 283 523.00 | | 283 523.00 | 283 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 921.00 | 49 282.00 | 17 638.00 | 66 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 416.00 | 269 390.00 | 33 026.00 | 302 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 511.00 | 319 562.00 | 334 948.00 | 654 511.00 |
BT Marchandises | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
BZ Autres créances | 96 178.00 | | 96 178.00 | 96 178.00 |
CF Disponibilités | 110 778.00 | | 110 778.00 | 110 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 563.00 | | 218 563.00 | 218 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 075.00 | 319 562.00 | 553 512.00 | 873 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 349 335.00 | 320 203.00 | | 349 335.00 |
DH Report à nouveau | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175.00 | 29 131.00 | | -175.00 |
DL TOTAL (I) | 367 566.00 | 367 741.00 | | 367 566.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 705.00 | 37 705.00 | | 37 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 705.00 | 37 705.00 | | 37 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 769.00 | 117 062.00 | | 103 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 83.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 115.00 | 29 501.00 | | 26 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 418.00 | 58 136.00 | | 35 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -17 109.00 | | | -17 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 241.00 | 204 783.00 | | 148 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 512.00 | 610 230.00 | | 553 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 334.00 | | | 70 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 355.00 | | 30 156.00 | 624 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 413.00 | | | 284 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 182.00 | | 30 156.00 | 339 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 138.00 | 10 425.00 | | 309 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 248.00 | 10 425.00 | | 308 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 115.00 | 26 115.00 | | 26 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 159.00 | 24 159.00 | | 24 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | -17 109.00 | -17 109.00 | | -17 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 988.00 | 17 988.00 | | 17 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
VB T. V. A. | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 770.00 | 25 862.00 | 77 907.00 | 103 770.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 237.00 | | | 13 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 938.00 | 96 178.00 | 760.00 | 96 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 242.00 | 70 334.00 | 77 907.00 | 148 242.00 |