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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 283 523.00 | | 283 523.00 | 283 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 618.00 | 49 264.00 | 13 353.00 | 62 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 198.00 | 244 040.00 | 28 157.00 | 272 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 989.00 | 294 194.00 | 325 794.00 | 619 989.00 |
BT Marchandises | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
CF Disponibilités | 327 385.00 | | 327 385.00 | 327 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 626.00 | | 342 626.00 | 342 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 615.00 | 294 194.00 | 668 420.00 | 962 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 349 335.00 | 349 335.00 | | 349 335.00 |
DH Report à nouveau | 9 430.00 | 9 606.00 | | 9 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 299.00 | -175.00 | | 118 299.00 |
DL TOTAL (I) | 485 865.00 | 367 566.00 | | 485 865.00 |
DQ Provisions pour charges | | 37 705.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 705.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 485.00 | 103 769.00 | | 89 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 724.00 | 46.00 | | 12 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 333.00 | 26 114.00 | | 33 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 011.00 | 35 418.00 | | 47 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -17 109.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 182 555.00 | 148 241.00 | | 182 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 420.00 | 553 512.00 | | 668 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 138.00 | 70 506.00 | | 119 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 512.00 | | 3 461.00 | 654 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 983.00 | 619 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 983.00 | 334 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 413.00 | | | 284 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 338.00 | | 3 461.00 | 369 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 563.00 | 12 615.00 | 37 983.00 | 319 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 673.00 | 12 615.00 | 37 983.00 | 318 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 334.00 | 33 334.00 | | 33 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 944.00 | 32 944.00 | | 32 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 486.00 | 26 069.00 | 63 417.00 | 89 486.00 |
VI Groupe et associés | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 734.00 | 5 974.00 | 760.00 | 6 734.00 |
VW T.V.A. | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 555.00 | 119 138.00 | 63 417.00 | 182 555.00 |