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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 277.00 | 23 879.00 | 4 398.00 | 28 277.00 |
AP Constructions | 80 151.00 | 55 339.00 | 24 812.00 | 80 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 373.00 | 228 405.00 | 123 968.00 | 352 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 621.00 | 307 623.00 | 163 998.00 | 471 621.00 |
BT Marchandises | 180 645.00 | 37 446.00 | 143 199.00 | 180 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 015.00 | 200.00 | 531 815.00 | 532 015.00 |
BZ Autres créances | 14 159.00 | | 14 159.00 | 14 159.00 |
CF Disponibilités | 480 134.00 | | 480 134.00 | 480 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 610.00 | | 44 610.00 | 44 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 563.00 | 37 646.00 | 1 213 917.00 | 1 251 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 184.00 | 345 269.00 | 1 377 915.00 | 1 723 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 83 537.00 | 1.00 | | 83 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 250.00 | 236 536.00 | | 276 250.00 |
DL TOTAL (I) | 451 087.00 | 327 837.00 | | 451 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 197.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 019.00 | 258 692.00 | | 454 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 271.00 | 160 098.00 | | 188 271.00 |
EA Autres dettes | 30 351.00 | 6 310.00 | | 30 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 254 186.00 | 169 483.00 | | 254 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 828.00 | 626 780.00 | | 926 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 915.00 | 954 617.00 | | 1 377 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 828.00 | 626 780.00 | | 926 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 679 257.00 | 75 754.00 | 1 755 011.00 | 1 679 257.00 |
FG Production vendue services | 1 130 425.00 | 34 184.00 | 1 164 609.00 | 1 130 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 809 682.00 | 109 938.00 | 2 919 620.00 | 2 809 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 950 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 462 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 446.00 | |
GE Autres charges | | | 6 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 544 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 360.00 | 2 240.00 | | 3 360.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 131.00 | 4 485.00 | | 6 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 662.00 | | | 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 755.00 | | | 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 692.00 | 111 067.00 | | 131 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 953 591.00 | 2 461 166.00 | | 2 953 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 677 341.00 | 2 224 630.00 | | 2 677 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 250.00 | 236 536.00 | | 276 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 885.00 | | 53 631.00 | 430 885.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 10 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 895.00 | 471 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 696.00 | 28 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 699.00 | 432 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 548.00 | | 6 425.00 | 24 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 017.00 | | 47 206.00 | 395 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 802.00 | 59 216.00 | 12 395.00 | 260 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 977.00 | 3 598.00 | 2 696.00 | 22 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 825.00 | 55 618.00 | 9 699.00 | 237 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 052.00 | 37 446.00 | 23 052.00 | 23 052.00 |
6T Sur comptes clients | | 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 052.00 | 37 646.00 | 23 052.00 | 23 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 052.00 | 37 646.00 | 23 052.00 | 23 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 446.00 | 23 052.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 019.00 | 454 019.00 | | 454 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 213.00 | 46 213.00 | | 46 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 092.00 | 108 092.00 | | 108 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 351.00 | 30 351.00 | | 30 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 254 186.00 | 254 186.00 | | 254 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
UX Autres créances clients | 531 775.00 | | | 531 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240.00 | | | 240.00 |
VB T. V. A. | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
VC Groupe et associés | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 959.00 | | | 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 610.00 | | | 44 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 604.00 | 590 784.00 | 10 820.00 | 601 604.00 |
VW T.V.A. | 31 754.00 | 31 754.00 | | 31 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 828.00 | 926 828.00 | | 926 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 211.00 | 5 881.00 | | 7 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 370.00 | 110 078.00 | | 40 370.00 |
ST Autres comptes | 135 064.00 | 133 853.00 | | 135 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 541.00 | 84 971.00 | | 84 541.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 45 790.00 | 60 523.00 | | 45 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 630.00 | 6 975.00 | | 9 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 841.00 | 12 856.00 | | 16 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 579 867.00 | 470 266.00 | | 579 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277 064.00 | 212 534.00 | | 277 064.00 |
ZE Dividendes | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 765.00 | 389 426.00 | | 305 765.00 |