| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 418.00 | 435 052.00 | 332 366.00 | 767 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 525.00 | | 19 525.00 | 19 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 393.00 | 436 502.00 | 351 891.00 | 788 393.00 |
BT Marchandises | 291 188.00 | 97 850.00 | 193 338.00 | 291 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 136.00 | 48 470.00 | 901 666.00 | 950 136.00 |
BZ Autres créances | 915 023.00 | | 915 023.00 | 915 023.00 |
CF Disponibilités | 566 029.00 | | 566 029.00 | 566 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 699.00 | | 50 699.00 | 50 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 776 085.00 | 146 320.00 | 2 629 765.00 | 2 776 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 564 478.00 | 582 822.00 | 2 981 656.00 | 3 564 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 525.00 | | | 19 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 304 155.00 | 304 155.00 | | 304 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 750.00 | 320 589.00 | | 143 750.00 |
DL TOTAL (I) | 539 205.00 | 716 044.00 | | 539 205.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 150.00 | | | 598 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 946.00 | 101 041.00 | | 403 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 726.00 | 653 013.00 | | 634 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 367.00 | 310 019.00 | | 292 367.00 |
EA Autres dettes | 12 159.00 | 71 445.00 | | 12 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 471 103.00 | 496 316.00 | | 471 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 412 451.00 | 1 631 833.00 | | 2 412 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 981 656.00 | 2 347 878.00 | | 2 981 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 905 107.00 | 1 631 833.00 | | 1 905 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 902 929.00 | | 2 902 929.00 | 2 902 929.00 |
FG Production vendue services | 2 101 587.00 | | 2 101 587.00 | 2 101 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 004 517.00 | | 5 004 517.00 | 5 004 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 061 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 403 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 030 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 457.00 | |
GE Autres charges | | | 16 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 844 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 764.00 | 16 592.00 | | 16 764.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 620.00 | 15 611.00 | | 15 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 907.00 | 8 280.00 | | 20 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143.00 | | | 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 050.00 | 8 280.00 | | 21 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631.00 | 114.00 | | 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 042.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 631.00 | 1 156.00 | | 30 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 582.00 | 7 124.00 | | -9 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 965.00 | 124 005.00 | | 63 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 090 025.00 | 4 674 419.00 | | 5 090 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 946 274.00 | 4 353 830.00 | | 4 946 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 750.00 | 320 589.00 | | 143 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 748.00 | | 165 943.00 | 632 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 19 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 298.00 | 788 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 133.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 135.00 | 768 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 060.00 | | 165 943.00 | 609 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 555.00 | | | 19 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 360.00 | 102 410.00 | 10 268.00 | 344 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 218.00 | 915.00 | 4 133.00 | 3 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 142.00 | 101 495.00 | 6 135.00 | 341 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 20 671.00 | 97 850.00 | 20 671.00 | 20 671.00 |
6T Sur comptes clients | 32 291.00 | 35 608.00 | 19 428.00 | 32 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 961.00 | 133 457.00 | 40 099.00 | 52 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 961.00 | 163 457.00 | 40 099.00 | 52 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 457.00 | 40 099.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 726.00 | 634 726.00 | | 634 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 768.00 | 95 768.00 | | 95 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 232.00 | 89 232.00 | | 89 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 471 103.00 | 471 103.00 | | 471 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
UX Autres créances clients | 891 972.00 | 891 972.00 | | 891 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 164.00 | 58 164.00 | | 58 164.00 |
VB T. V. A. | 21 056.00 | 21 056.00 | | 21 056.00 |
VC Groupe et associés | 855 450.00 | 855 450.00 | | 855 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 354.00 | 89 010.00 | 507 344.00 | 596 354.00 |
VI Groupe et associés | 403 946.00 | 403 946.00 | | 403 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 954.00 | | | 43 954.00 |
VP Divers | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 813.00 | 36 813.00 | | 36 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 699.00 | 50 699.00 | | 50 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 935 384.00 | 1 935 384.00 | | 1 935 384.00 |
VW T.V.A. | 102 241.00 | 102 241.00 | | 102 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 412 451.00 | 1 905 107.00 | 507 344.00 | 2 412 451.00 |