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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 558.00 | 8 265.00 | 2 292.00 | 10 558.00 |
AP Constructions | 1 450.00 | 1 225.00 | 225.00 | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 614.00 | 255 172.00 | 195 442.00 | 450 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 555.00 | | 19 555.00 | 19 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 176.00 | 264 662.00 | 217 514.00 | 482 176.00 |
BT Marchandises | 173 012.00 | 16 683.00 | 156 329.00 | 173 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 107.00 | 9 239.00 | 695 867.00 | 705 107.00 |
BZ Autres créances | 65 449.00 | | 65 449.00 | 65 449.00 |
CF Disponibilités | 712 415.00 | | 712 415.00 | 712 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 358.00 | | 51 358.00 | 51 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 351.00 | 25 922.00 | 1 684 429.00 | 1 710 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 527.00 | 290 584.00 | 1 901 943.00 | 2 192 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 555.00 | | | 19 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 210 470.00 | 179 787.00 | | 210 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 686.00 | 280 683.00 | | 343 686.00 |
DL TOTAL (I) | 645 455.00 | 551 770.00 | | 645 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 543.00 | | | 45 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 528.00 | 432 774.00 | | 475 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 316.00 | 264 306.00 | | 322 316.00 |
EA Autres dettes | 20 301.00 | 25 014.00 | | 20 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 392 799.00 | 271 757.00 | | 392 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 488.00 | 993 850.00 | | 1 256 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 943.00 | 1 545 620.00 | | 1 901 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -1 256 488.00 | 993 850.00 | | -1 256 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 768.00 | | 95 336.00 | 522 768.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 19 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 928.00 | 482 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 852.00 | 10 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 176.00 | 452 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 409.00 | | | 32 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 538.00 | | 84 701.00 | 479 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 820.00 | | 10 635.00 | 10 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 989.00 | 77 701.00 | 134 028.00 | 320 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 740.00 | 1 378.00 | 21 852.00 | 28 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 249.00 | 76 323.00 | 112 176.00 | 292 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 932.00 | 16 683.00 | 34 932.00 | 34 932.00 |
6T Sur comptes clients | 1 944.00 | 7 295.00 | | 1 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 876.00 | 23 978.00 | 34 932.00 | 36 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 876.00 | 23 978.00 | 34 932.00 | 36 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 978.00 | 34 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 528.00 | 475 528.00 | | 475 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 614.00 | 116 614.00 | | 116 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 408.00 | 110 408.00 | | 110 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 301.00 | 20 301.00 | | 20 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 392 799.00 | 392 799.00 | | 392 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 555.00 | 19 555.00 | | 19 555.00 |
UX Autres créances clients | 694 020.00 | | | 694 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
VB T. V. A. | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
VC Groupe et associés | 35 533.00 | | | 35 533.00 |
VI Groupe et associés | 45 543.00 | 45 543.00 | | 45 543.00 |
VP Divers | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 358.00 | | | 51 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 469.00 | 841 469.00 | | 841 469.00 |
VW T.V.A. | 90 646.00 | 90 646.00 | | 90 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 488.00 | 1 256 488.00 | | 1 256 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 841.00 | 9 784.00 | | 17 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 477.00 | 40 069.00 | | 58 477.00 |
ST Autres comptes | 174 164.00 | 140 793.00 | | 174 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 593.00 | 90 792.00 | | 108 593.00 |
YT Sous‐traitance | 22 929.00 | 55 792.00 | | 22 929.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 799.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 16 701.00 | 11 733.00 | | 16 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 542.00 | 21 517.00 | | 34 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 864 401.00 | 668 785.00 | | 864 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 444 833.00 | 349 896.00 | | 444 833.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 163.00 | 334 244.00 | | 364 163.00 |