| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 075.00 | 1 928.00 | 18 147.00 | 20 075.00 |
AP Constructions | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 913 574.00 | 549 767.00 | 363 806.00 | 913 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 525.00 | | 19 525.00 | 19 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 624.00 | 553 145.00 | 401 478.00 | 954 624.00 |
BT Marchandises | 347 091.00 | 50 776.00 | 296 315.00 | 347 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 151.00 | 41 801.00 | 988 350.00 | 1 030 151.00 |
BZ Autres créances | 1 036 230.00 | | 1 036 230.00 | 1 036 230.00 |
CF Disponibilités | 923 951.00 | | 923 951.00 | 923 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 183.00 | | 68 183.00 | 68 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 405 607.00 | 92 578.00 | 3 313 029.00 | 3 405 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 360 231.00 | 645 723.00 | 3 714 508.00 | 4 360 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | | 304 155.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 676.00 | 143 750.00 | | 157 676.00 |
DL TOTAL (I) | 248 976.00 | 539 205.00 | | 248 976.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 664 462.00 | 598 150.00 | | 1 664 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 385.00 | 403 946.00 | | 4 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 845.00 | 634 726.00 | | 778 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 301.00 | 292 367.00 | | 428 301.00 |
EA Autres dettes | 18 722.00 | 12 159.00 | | 18 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 540 817.00 | 471 103.00 | | 540 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 435 531.00 | 2 412 451.00 | | 3 435 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 714 508.00 | 2 981 656.00 | | 3 714 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 017 960.00 | 1 905 107.00 | | 3 017 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 924.00 | 1 796.00 | | 4 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 252 004.00 | | 3 252 004.00 | 3 252 004.00 |
FG Production vendue services | 2 247 392.00 | | 2 247 392.00 | 2 247 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 499 397.00 | | 5 499 397.00 | 5 499 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 630 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 703 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 086 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 867.00 | |
GE Autres charges | | | 46 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 266 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 937.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 089.00 | 16 764.00 | | 15 089.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 180.00 | | | 36 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 309.00 | 20 907.00 | | 5 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 143.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 309.00 | 21 050.00 | | 5 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 194.00 | 631.00 | | 1 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 149.00 | | | 139 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 343.00 | 30 631.00 | | 140 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 034.00 | -9 582.00 | | -135 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 016.00 | 63 965.00 | | 69 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 646 512.00 | 5 090 025.00 | | 5 646 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 488 836.00 | 4 946 274.00 | | 5 488 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 676.00 | 143 750.00 | | 157 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 393.00 | | 182 931.00 | 788 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 700.00 | 954 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 700.00 | 915 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 868.00 | | 162 856.00 | 768 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 525.00 | | | 19 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 502.00 | 116 845.00 | 201.00 | 436 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 928.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 502.00 | 114 917.00 | 201.00 | 436 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 97 850.00 | 50 776.00 | 97 850.00 | 97 850.00 |
6T Sur comptes clients | 48 470.00 | 11 091.00 | 17 760.00 | 48 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 320.00 | 61 867.00 | 115 610.00 | 146 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 320.00 | 61 867.00 | 115 610.00 | 176 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 867.00 | 115 610.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 845.00 | 778 845.00 | | 778 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 523.00 | 78 523.00 | | 78 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 940.00 | 219 940.00 | | 219 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 722.00 | 18 722.00 | | 18 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 540 817.00 | 540 817.00 | | 540 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 525.00 | 19 525.00 | 19 525.00 | 19 525.00 |
UX Autres créances clients | 979 990.00 | 979 990.00 | | 979 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 161.00 | 50 161.00 | 50 161.00 | 50 161.00 |
VB T. V. A. | 22 665.00 | 22 665.00 | | 22 665.00 |
VC Groupe et associés | 937 521.00 | 937 521.00 | | 937 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 659 538.00 | 1 241 967.00 | 417 572.00 | 1 659 538.00 |
VI Groupe et associés | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 702.00 | | | 88 702.00 |
VP Divers | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 956.00 | 73 956.00 | | 73 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 183.00 | 68 183.00 | | 68 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 154 090.00 | 2 154 090.00 | | 2 154 090.00 |
VW T.V.A. | 121 948.00 | 121 948.00 | | 121 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 435 531.00 | 3 017 960.00 | 417 572.00 | 3 435 531.00 |